Сравнение GAIN с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или GLAD.
Основные характеристики
| GAIN | GLAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.15% | 7.59% |
| Дох-ть за 1 год | 29.57% | 31.68% |
| Дох-ть за 3 года | 13.58% | 10.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.96% | 13.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.00% | 11.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 18.22% | 18.14% |
| Макс. просадка | -80.87% | -74.88% |
| Current Drawdown | -2.43% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $521.71M | $482.30M |
| Прибыль на акцию | $2.47 | $4.32 |
| Цена/прибыль | 5.76 | 5.13 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 2.31 |
| Выручка (12 мес.) | $87.31M | $93.80M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $72.55M | $63.15M |
| EBITDA (12 мес.) | -$40.46M | -$2.07M |
Корреляция
Корреляция между GAIN и GLAD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и GLAD
С начала года, GAIN показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 17.00% против 11.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и GLAD
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности GLAD в 9.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.95% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.00% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и GLAD
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки GLAD в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и GLAD
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 2.74%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности