Сравнение GAIN с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или GLAD.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и GLAD
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 34.20%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 17.69% против 13.80% соответственно.
GAIN
6.66%
-2.80%
7.02%
9.78%
10.83%
17.69%
GLAD
34.20%
8.26%
25.45%
42.44%
15.38%
13.80%
Фундаментальные показатели
| GAIN | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $494.56M | $584.37M |
| EPS | $1.04 | $4.34 |
| Цена/прибыль | 12.96 | 6.03 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.72M | $109.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.40M | $100.42M |
| EBITDA (12 мес.) | $45.88M | $74.92M |
Основные характеристики
| GAIN | GLAD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 0.86 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 2.05 | 9.90 |
| Индекс Язвы | 5.00% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 18.73% | 17.39% |
| Макс. просадка | -80.87% | -74.87% |
| Текущая просадка | -3.96% | -0.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GAIN и GLAD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и GLAD
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности GLAD в 7.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.81% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.47% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и GLAD
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и GLAD
Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности