Сравнение GAIN с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или GLAD.
Основные характеристики
| GAIN | GLAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 27.99% |
| Дох-ть за 1 год | 10.75% | 39.45% |
| Дох-ть за 3 года | 6.15% | 11.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.55% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 2.22 | 9.18 |
| Индекс Язвы | 5.06% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 17.15% |
| Макс. просадка | -80.87% | -74.88% |
| Текущая просадка | -4.31% | -0.63% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $496.40M | $553.43M |
| EPS | $2.03 | $3.54 |
| Цена/прибыль | 6.67 | 7.19 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.72M | $79.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.40M | $64.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $54.33M | $74.92M |
Корреляция
Корреляция между GAIN и GLAD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и GLAD
С начала года, GAIN показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 27.99%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 17.55% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и GLAD
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.77%, что больше доходности GLAD в 7.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.77% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.78% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и GLAD
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки GLAD в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и GLAD
Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности