Сравнение GAIN с SLRC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и SLR Investment Corp. (SLRC).
Доходность
Сравнение доходности GAIN и SLRC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIN и SLRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 4.44% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
SLRC SLR Investment Corp. | -4.96% | 5.72% | 19.15% | 20.57% | -16.13% | 14.74% | -5.63% | 16.18% | 2.78% | 4.72% |
Фундаментальные показатели
GAIN:
$1.68
SLRC:
$1.65
GAIN:
8.53
SLRC:
8.64
GAIN:
0.19
SLRC:
0.11
GAIN:
4.98
SLRC:
4.65
GAIN:
$110.43M
SLRC:
$167.35M
GAIN:
$60.00M
SLRC:
$99.90M
GAIN:
$64.46M
SLRC:
$90.07M
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у SLRC с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции SLRC по среднегодовой доходности: 18.61% против 7.68% соответственно.
GAIN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 18.61%
SLRC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- -6.36%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIN vs. SLRC — Ранг доходности на риск
GAIN
SLRC
Сравнение GAIN c SLRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и SLR Investment Corp. (SLRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIN | SLRC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.29 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.26 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.37 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | -0.97 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIN | SLRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.29 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.29 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.26 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GAIN и SLRC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и SLRC
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности SLRC в 11.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.46% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
SLRC SLR Investment Corp. | 11.49% | 10.61% | 10.15% | 10.91% | 11.79% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и SLRC
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки SLRC в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и SLRC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIN | SLRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -63.06% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -15.28% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -31.72% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -63.06% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -8.88% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -7.44% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 6.20% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и SLRC
Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с SLR Investment Corp. (SLRC) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIN | SLRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.62% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 14.92% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 21.97% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 19.28% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 29.13% | -3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и SLRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и SLR Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAIN и SLRC
GAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 26.61M при выручке в 45.29M, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
GAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SLRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 23.31M при выручке в 45.29M, что соответствует операционной рентабельности 51.5%.
GAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
SLRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 23.31M при выручке в 45.29M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.