Сравнение GAIN с EFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или EFC.
Основные характеристики
| GAIN | EFC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.65% | 0.24% |
| Дох-ть за 1 год | 26.77% | 9.43% |
| Дох-ть за 3 года | 12.88% | -2.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.73% | 3.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.96% | 4.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 18.05% | 22.73% |
| Макс. просадка | -80.87% | -79.08% |
| Current Drawdown | -2.91% | -10.17% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | EFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $518.04M | $1.03B |
| Прибыль на акцию | $2.47 | $0.63 |
| Цена/прибыль | 5.72 | 19.29 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 0.86 |
| Выручка (12 мес.) | $87.31M | $246.99M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $72.55M | $41.69M |
| EBITDA (12 мес.) | -$40.46M | -$1.42M |
Корреляция
Корреляция между GAIN и EFC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и EFC
С начала года, GAIN показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции EFC по среднегодовой доходности: 16.96% против 4.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и EFC
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.68%, что больше доходности EFC в 14.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 15.68% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
EFC Ellington Financial Inc. | 14.49% | 14.16% | 14.55% | 9.27% | 8.47% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и EFC
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, примерно равная максимальной просадке EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и EFC
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 2.74%, в то время как у Ellington Financial Inc. (EFC) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности