Сравнение GAIN с DX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или DX.
Основные характеристики
| GAIN | DX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.28% | 8.35% |
| Дох-ть за 1 год | 15.48% | 10.66% |
| Дох-ть за 3 года | 5.45% | -0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 8.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.55% | 4.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 18.99% | 24.47% |
| Макс. просадка | -80.87% | -99.12% |
| Текущая просадка | -11.35% | -49.75% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | DX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $470.71M | $930.86M |
| EPS | $2.03 | $0.03 |
| Цена/прибыль | 6.24 | 415.33 |
| PEG коэффициент | 5.46 | -1.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.29M | -$45.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $79.80M | -$87.05M |
| EBITDA (12 мес.) | $54.35M | $164.83M |
Корреляция
Корреляция между GAIN и DX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и DX
С начала года, GAIN показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 15.55% против 4.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и DX
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности DX в 12.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 15.29% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
DX Dynex Capital, Inc. | 12.52% | 12.46% | 12.26% | 8.89% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и DX
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и DX
Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности