PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Gladstone Investment Corporation (GAIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3765461070
CUSIP376546107
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$508.87M
Прибыль на акцию$2.47
Цена/прибыль5.62
PEG коэффициент5.46
Выручка (12 мес.)$87.31M
Валовая прибыль (12 мес.)$72.55M
EBITDA (12 мес.)-$40.46M
Годовой диапазон$10.82 - $14.54
Целевая цена$14.00
Процент коротких позиций7.13%
Коэффициент коротких позиций26.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gladstone Investment Corporation

Популярные сравнения: GAIN с GLAD, GAIN с WSO, GAIN с HRZN, GAIN с EFC, GAIN с VOO, GAIN с ABR, GAIN с MCD, GAIN с VGT, GAIN с SPGP, GAIN с AGM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gladstone Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
382.47%
341.79%
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Gladstone Investment Corporation показал доход в 0.83% с начала года и 26.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gladstone Investment Corporation составила 16.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.83%11.21%
1 месяц-1.35%4.60%
6 месяцев3.01%16.35%
1 год26.53%27.79%
5 лет (среднегодовая)14.11%13.43%
10 лет (среднегодовая)16.65%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.40%-3.98%4.01%1.07%0.83%
20235.90%3.84%-3.50%4.79%-6.65%3.17%5.32%-5.31%0.51%5.80%8.61%5.43%30.08%
2022-7.24%-3.96%8.12%-3.27%-1.56%-6.35%5.52%-2.48%-15.33%7.23%9.01%-6.41%-18.13%
20211.96%16.62%3.53%16.85%-0.61%3.15%0.21%4.69%-6.91%14.77%4.70%4.32%80.55%
2020-0.25%-12.48%-30.80%42.56%0.50%-6.32%-9.44%2.70%-2.35%-7.74%19.70%2.60%-16.56%
201918.45%7.17%-0.20%8.52%-10.59%2.30%1.50%3.61%6.47%5.10%15.27%-9.70%54.04%
2018-11.05%1.44%2.15%10.28%4.22%3.64%-3.46%6.70%-4.12%-7.99%-4.22%-5.07%-9.28%
20174.29%5.51%-0.51%7.45%-4.18%3.32%3.67%-4.22%3.75%7.03%8.17%3.93%44.34%
2016-4.53%-3.62%2.20%-0.11%1.95%2.90%7.17%21.49%-2.46%-3.36%-3.83%4.69%21.76%
20155.43%9.60%-6.28%3.14%0.97%5.72%1.40%-5.51%-5.34%7.27%5.28%-1.11%20.78%
20141.62%1.14%2.09%-4.23%-0.89%-3.51%-0.41%5.90%-6.69%4.24%1.09%-3.50%-3.84%
20137.92%0.82%-1.87%2.35%-1.74%1.67%-1.78%-4.19%3.66%1.12%8.85%7.04%25.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GAIN среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 8484
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GAIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Gladstone Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.44
2.52
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gladstone Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.14$2.34$1.17$0.91$0.93$0.98$0.90$0.87$0.75$0.74$0.77$0.59

Дивидендный доход

15.43%16.57%9.08%5.34%9.22%7.42%9.68%7.77%8.87%9.68%11.00%7.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.40
2023$0.07$0.07$0.31$0.07$0.07$0.18$0.07$0.07$0.19$0.07$0.19$0.96$2.34
2022$0.07$0.19$0.07$0.07$0.07$0.19$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.19$1.17
2021$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.06$0.06$0.09$0.07$0.07$0.16$0.91
2020$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.16$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.93
2019$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.16$0.07$0.07$0.08$0.06$0.06$0.15$0.98
2018$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.12$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.12$0.90
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.12$0.87
2016$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.75
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.77
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.10$0.06$0.59

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%15.4%
У Gladstone Investment Corporation дивидендная доходность составляет 15.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%32.3%
У Gladstone Investment Corporation коэффициент выплат составляет 32.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gladstone Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.63%
-0.31%
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gladstone Investment Corporation показал максимальную просадку в 80.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1500 торговых сессий.

Текущая просадка Gladstone Investment Corporation составляет 4.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.87%16 янв. 2007 г.5419 мар. 2009 г.150023 февр. 2015 г.2041
-56.31%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.333
-26.59%3 янв. 2022 г.19511 окт. 2022 г.2683 нояб. 2023 г.463
-25.1%22 авг. 2018 г.8521 дек. 2018 г.328 февр. 2019 г.117
-18.14%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.10818 июл. 2016 г.138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gladstone Investment Corporation составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.35%
3.10%
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gladstone Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию