Gladstone Investment Corporation (GAIN)
Информация о компании
ISIN | US3765461070 |
---|---|
CUSIP | 376546107 |
Сектор | Financial Services |
Отрасль | Asset Management |
Основные показатели
Рыночная капитализация | $509.97M |
---|---|
Прибыль на акцию (12 мес.) | $2.47 |
Цена/прибыль | 5.63 |
PEG коэффициент | 5.46 |
Общая выручка (12 мес.) | $96.11M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $58.33M |
EBITDA (12 мес.) | $53.76M |
Годовой диапазон | $10.70 - $14.38 |
Целевая цена | $14.00 |
Процент коротких позиций | 7.90% |
Коэффициент коротких позиций | 26.53 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GAIN с GLAD, GAIN с WSO, GAIN с HRZN, GAIN с EFC, GAIN с VOO, GAIN с ABR, GAIN с MCD, GAIN с VGT, GAIN с DX, GAIN с AGM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gladstone Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gladstone Investment Corporation показал доход в 2.21% с начала года и 18.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gladstone Investment Corporation составила 17.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 2.21% | 13.78% |
1 месяц | -0.50% | -0.38% |
6 месяцев | -0.46% | 11.47% |
1 год | 18.90% | 18.82% |
5 лет (среднегодовая) | 14.76% | 12.44% |
10 лет (среднегодовая) | 17.03% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.40% | -3.98% | 4.01% | 1.07% | -1.33% | 0.22% | 2.21% | ||||||
2023 | 5.90% | 3.84% | -3.50% | 4.79% | -6.65% | 3.17% | 5.32% | -5.31% | 0.51% | 5.80% | 8.61% | 5.44% | 30.08% |
2022 | -7.24% | -3.96% | 8.12% | -3.27% | -1.56% | -6.35% | 5.52% | -2.48% | -15.33% | 7.23% | 9.01% | -6.41% | -18.13% |
2021 | 1.96% | 16.62% | 3.53% | 16.85% | -0.61% | 3.15% | 0.21% | 4.69% | -6.91% | 14.77% | 4.70% | 4.32% | 80.55% |
2020 | -0.25% | -12.48% | -30.80% | 42.56% | 0.50% | -6.32% | -9.44% | 2.70% | -2.35% | -7.74% | 19.70% | 2.60% | -16.56% |
2019 | 18.45% | 7.17% | -0.20% | 8.52% | -10.59% | 2.30% | 1.50% | 3.61% | 6.48% | 5.10% | 15.27% | -9.70% | 54.04% |
2018 | -11.05% | 1.44% | 2.15% | 10.28% | 4.22% | 3.64% | -3.46% | 6.70% | -4.12% | -7.99% | -4.22% | -5.07% | -9.28% |
2017 | 4.29% | 5.51% | -0.51% | 7.45% | -4.18% | 3.32% | 3.67% | -4.22% | 3.75% | 7.03% | 8.17% | 3.93% | 44.34% |
2016 | -4.53% | -3.62% | 2.20% | -0.11% | 1.95% | 2.90% | 7.17% | 21.48% | -2.46% | -3.36% | -3.83% | 4.69% | 21.76% |
2015 | 5.42% | 9.61% | -6.28% | 3.14% | 0.96% | 5.72% | 1.40% | -5.51% | -5.34% | 7.27% | 5.28% | -1.11% | 20.78% |
2014 | 1.62% | 1.14% | 2.09% | -4.22% | -0.89% | -3.51% | -0.41% | 5.90% | -6.69% | 4.23% | 1.10% | -3.50% | -3.84% |
2013 | 7.92% | 0.82% | -1.87% | 2.36% | -1.74% | 1.67% | -1.78% | -4.19% | 3.66% | 1.11% | 8.85% | 7.05% | 25.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GAIN среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gladstone Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $2.04 | $2.34 | $1.17 | $0.91 | $0.93 | $0.98 | $0.90 | $0.87 | $0.75 | $0.74 | $0.77 | $0.59 |
Дивидендный доход | 14.69% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.56 | |||||
2023 | $0.07 | $0.07 | $0.31 | $0.07 | $0.07 | $0.18 | $0.07 | $0.07 | $0.19 | $0.07 | $0.19 | $0.96 | $2.34 |
2022 | $0.07 | $0.19 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.19 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.19 | $1.17 |
2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.16 | $0.91 |
2020 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.16 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.93 |
2019 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.16 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.15 | $0.98 |
2018 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.12 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.12 | $0.90 |
2017 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.12 | $0.87 |
2016 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.75 |
2015 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.74 |
2014 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.77 |
2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.10 | $0.06 | $0.59 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gladstone Investment Corporation показал максимальную просадку в 80.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1500 торговых сессий.
Текущая просадка Gladstone Investment Corporation составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-80.87% | 16 янв. 2007 г. | 541 | 9 мар. 2009 г. | 1500 | 23 февр. 2015 г. | 2041 |
-56.31% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 268 | 15 апр. 2021 г. | 333 |
-26.59% | 3 янв. 2022 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 268 | 3 нояб. 2023 г. | 463 |
-25.1% | 22 авг. 2018 г. | 85 | 21 дек. 2018 г. | 32 | 8 февр. 2019 г. | 117 |
-18.15% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gladstone Investment Corporation составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Gladstone Investment Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
TTM | |
---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |