PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Gladstone Investment Corporation (GAIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gladstone Investment Corporation (GAIN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3765461070

CUSIP

376546107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

23 июн. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$514.62M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.91

Коэффициент P/E

7.31

Коэффициент PEG

5.46

Общая выручка (12 мес.)

$63.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

$63.00M

EBITDA (12 мес.)

$19.35M

Годовой диапазон

$11.30 - $13.98

Целевая цена

$14.00

Процент коротких позиций

8.02%

Коэффициент коротких позиций

24.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GAIN с GLAD GAIN с HRZN GAIN с EFC GAIN с WSO GAIN с DX GAIN с MCD GAIN с SLRC GAIN с ABR GAIN с GOAU GAIN с AGM
Популярные сравнения:
GAIN с GLAD GAIN с HRZN GAIN с EFC GAIN с WSO GAIN с DX GAIN с MCD GAIN с SLRC GAIN с ABR GAIN с GOAU GAIN с AGM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gladstone Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
502.73%
360.15%
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gladstone Investment Corporation показал доход в 7.95% с начала года и 11.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gladstone Investment Corporation составила 17.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

3.18%

1 год

11.32%

5 лет

18.79%

10 лет

17.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.58%3.11%-2.97%5.19%7.95%
20242.40%-3.98%4.01%1.07%-1.33%0.22%0.86%-7.37%12.59%-0.36%0.73%-2.40%5.33%
20235.96%3.90%-3.45%4.84%-6.60%3.30%5.37%-5.26%0.62%5.85%8.70%5.44%31.02%
2022-7.18%-3.91%8.18%-3.22%-1.51%-6.29%5.58%-2.43%-15.28%7.31%9.07%-6.35%-17.56%
20212.05%16.72%3.61%16.93%-0.54%3.27%0.27%4.76%-6.83%14.85%4.76%4.37%82.14%
2020-0.25%-12.48%-30.80%42.56%0.50%-6.32%-9.44%2.70%-2.35%-7.74%19.70%2.60%-16.56%
201918.45%7.17%-0.20%8.52%-10.59%2.30%1.50%3.61%6.60%5.18%15.35%-9.64%54.55%
2018-11.05%1.44%2.14%10.28%4.22%3.72%-3.46%6.70%-4.12%-7.99%-4.22%-4.98%-9.12%
20174.29%5.51%-0.52%7.45%-4.18%3.43%3.68%-4.22%3.75%7.03%8.17%4.02%44.63%
2016-4.53%-3.63%2.21%-0.11%1.95%2.90%7.17%21.49%-2.47%-3.36%-3.83%4.69%21.76%
20155.43%9.61%-6.28%3.14%0.96%5.72%1.40%-5.51%-5.34%7.27%5.28%-1.11%20.78%
20141.62%1.14%2.08%-4.22%-0.89%-3.51%-0.41%5.90%-6.69%4.23%1.10%-3.50%-3.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GAIN составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GAIN: 0.45
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GAIN: 0.82
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GAIN: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GAIN: 0.72
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GAIN: 2.33
^GSPC: 1.94

Gladstone Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.46
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gladstone Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.66$1.66$2.44$1.28$1.04$0.93$1.03$0.92$0.89$0.75$0.74$0.77

Дивидендный доход

11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.08$0.08$0.08$0.32
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.78$0.08$0.08$1.66
2023$0.08$0.08$0.32$0.08$0.08$0.20$0.08$0.08$0.20$0.08$0.20$0.96$2.44
2022$0.08$0.20$0.08$0.08$0.08$0.20$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.20$1.28
2021$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.07$0.07$0.10$0.08$0.08$0.17$1.04
2020$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.16$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.93
2019$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.16$0.07$0.07$0.10$0.07$0.07$0.16$1.03
2018$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.92
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.12$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.13$0.89
2016$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.75
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.77

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GAIN: 11.9%
У Gladstone Investment Corporation дивидендная доходность составляет 11.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GAIN: 42.7%
У Gladstone Investment Corporation коэффициент выплат составляет 42.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gladstone Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.07%
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gladstone Investment Corporation показал максимальную просадку в 80.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1226 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.88%16 янв. 2007 г.5419 мар. 2009 г.122621 янв. 2014 г.1767
-56.28%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.333
-26.27%20 апр. 2022 г.12111 окт. 2022 г.2672 нояб. 2023 г.388
-25.03%22 авг. 2018 г.8521 дек. 2018 г.328 февр. 2019 г.117
-18.14%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.10818 июл. 2016 г.138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gladstone Investment Corporation составляет 15.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
14.23%
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gladstone Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Gladstone Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GAIN: 7.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GAIN в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GAIN коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GAIN: 5.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GAIN по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GAIN коэффициент PEG составляет 5.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
GAIN: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GAIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GAIN коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GAIN: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GAIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GAIN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию