PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Gladstone Investment Corporation (GAIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gladstone Investment Corporation (GAIN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3765461070

CUSIP

376546107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

23 июн. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$494.56M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.04

Цена/прибыль

12.96

PEG коэффициент

5.46

Общая выручка (12 мес.)

$118.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

$94.40M

EBITDA (12 мес.)

$45.88M

Годовой диапазон

$11.64 - $14.21

Целевая цена

$13.50

Процент коротких позиций

8.45%

Коэффициент коротких позиций

15.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GAIN с GLAD GAIN с WSO GAIN с HRZN GAIN с EFC GAIN с DX GAIN с MCD GAIN с ABR GAIN с VOO GAIN с AGM GAIN с VGT
Популярные сравнения:
GAIN с GLAD GAIN с WSO GAIN с HRZN GAIN с EFC GAIN с DX GAIN с MCD GAIN с ABR GAIN с VOO GAIN с AGM GAIN с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gladstone Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
12.32%
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gladstone Investment Corporation показал доход в 6.50% с начала года и 10.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gladstone Investment Corporation составила 17.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

GAIN

С начала года

6.50%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

5.09%

1 год

10.07%

5 лет (среднегодовая)

10.80%

10 лет (среднегодовая)

17.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.40%-3.98%4.01%1.07%-1.33%0.22%0.86%-7.37%12.59%-0.36%6.50%
20235.96%3.90%-3.44%4.84%-6.60%3.30%5.37%-5.26%0.62%5.85%8.70%5.44%31.02%
2022-7.19%-3.90%8.18%-3.22%-1.51%-6.29%5.58%-2.43%-15.28%7.31%9.07%-6.35%-17.56%
20212.05%16.72%3.61%16.93%-0.55%3.27%0.28%4.76%-6.83%14.84%4.76%4.38%82.14%
2020-0.25%-12.48%-30.80%42.56%0.50%-6.32%-9.44%2.70%-2.35%-7.74%19.70%2.60%-16.56%
201918.45%7.17%-0.20%8.52%-10.59%2.30%1.50%3.61%6.60%5.18%15.35%-9.64%54.55%
2018-11.05%1.44%2.15%10.28%4.22%3.72%-3.46%6.70%-4.12%-7.99%-4.22%-4.98%-9.12%
20174.29%5.51%-0.51%7.44%-4.18%3.43%3.68%-4.22%3.75%7.02%8.17%4.02%44.63%
2016-4.53%-3.63%2.20%-0.11%1.95%2.90%7.17%21.48%-2.46%-3.36%-3.83%4.69%21.76%
20155.43%9.60%-6.28%3.14%0.96%5.72%1.40%-5.51%-5.34%7.27%5.28%-1.11%20.78%
20141.62%1.13%2.09%-4.23%-0.89%-3.51%-0.41%5.90%-6.69%4.23%1.10%-3.50%-3.84%
20138.06%0.94%-1.75%2.49%-1.61%1.79%-1.65%-4.07%3.80%1.12%8.99%7.04%27.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GAIN среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.502.46
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.803.31
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.46
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.743.55
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.8815.76
GAIN
^GSPC

Gladstone Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
2.46
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gladstone Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.54$2.44$1.28$1.04$0.93$1.03$0.92$0.89$0.75$0.74$0.77$0.68

Дивидендный доход

18.84%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.78$0.08$1.58
2023$0.08$0.08$0.32$0.08$0.08$0.20$0.08$0.08$0.20$0.08$0.20$0.96$2.44
2022$0.08$0.20$0.08$0.08$0.08$0.20$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.20$1.28
2021$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.07$0.07$0.10$0.08$0.08$0.17$1.04
2020$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.16$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.93
2019$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.16$0.07$0.07$0.10$0.07$0.07$0.16$1.03
2018$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.92
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.12$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.13$0.89
2016$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.75
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.77
2013$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.11$0.06$0.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%18.8%
У Gladstone Investment Corporation дивидендная доходность составляет 18.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%95.9%
У Gladstone Investment Corporation коэффициент выплат составляет 95.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.11%
-1.40%
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gladstone Investment Corporation показал максимальную просадку в 80.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1226 торговых сессий.

Текущая просадка Gladstone Investment Corporation составляет 4.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.87%16 янв. 2007 г.5419 мар. 2009 г.122621 янв. 2014 г.1767
-56.28%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.333
-26.27%20 апр. 2022 г.12111 окт. 2022 г.2672 нояб. 2023 г.388
-25.03%22 авг. 2018 г.8521 дек. 2018 г.328 февр. 2019 г.117
-18.14%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.10818 июл. 2016 г.138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gladstone Investment Corporation составляет 6.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.16%
4.07%
GAIN (Gladstone Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gladstone Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Gladstone Investment Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.013.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GAIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GAIN значение P/E равно 13.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.05.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GAIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GAIN значение PEG равно 5.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Gladstone Investment Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию