Gladstone Investment Corporation (GAIN)
Информация о компании
| ISIN | US3765461070 |
|---|---|
| CUSIP | 376546107 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Asset Management |
| Дата IPO | 23 июн. 2005 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $499.33M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $2.06 |
| Цена/прибыль | 6.61 |
| PEG коэффициент | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $97.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $73.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $35.57M |
| Годовой диапазон | $11.72 - $14.29 |
| Целевая цена | $13.88 |
| Процент коротких позиций | 8.46% |
| Коэффициент коротких позиций | 12.30 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GAIN с GLAD, GAIN с WSO, GAIN с HRZN, GAIN с EFC, GAIN с MCD, GAIN с ABR, GAIN с DX, GAIN с VOO, GAIN с AGM, GAIN с VGT
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gladstone Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gladstone Investment Corporation показал доход в 6.64% с начала года и 12.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gladstone Investment Corporation составила 17.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.64% | 24.30% |
| 1 месяц | 2.26% | 4.09% |
| 6 месяцев | 4.29% | 14.29% |
| 1 год | 12.79% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.58% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 17.71% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.38% | -4.01% | 3.99% | 1.04% | -1.36% | 0.19% | 0.83% | -7.39% | 12.56% | -0.36% | 6.64% | ||
| 2023 | 5.96% | 3.90% | -3.44% | 4.84% | -6.60% | 3.22% | 5.29% | -5.34% | 0.55% | 5.77% | 8.64% | 5.41% | 30.43% |
| 2022 | -7.19% | -3.91% | 8.18% | -3.22% | -1.51% | -6.29% | 5.58% | -2.43% | -15.28% | 7.31% | 9.07% | -6.35% | -17.56% |
| 2021 | 2.05% | 16.72% | 3.61% | 16.93% | -0.55% | 3.27% | 0.27% | 4.76% | -6.86% | 14.85% | 4.76% | 4.38% | 82.08% |
| 2020 | -0.25% | -12.48% | -30.80% | 42.56% | 0.50% | -6.32% | -9.44% | 2.70% | -2.35% | -7.74% | 19.70% | 2.60% | -16.56% |
| 2019 | 18.45% | 7.17% | -0.20% | 8.52% | -10.59% | 2.30% | 1.50% | 3.61% | 6.55% | 5.18% | 15.35% | -9.64% | 54.47% |
| 2018 | -11.05% | 1.44% | 2.14% | 10.28% | 4.23% | 3.72% | -3.46% | 6.70% | -4.12% | -7.99% | -4.22% | -4.98% | -9.12% |
| 2017 | 4.29% | 5.51% | -0.51% | 7.45% | -4.18% | 3.43% | 3.67% | -4.22% | 3.75% | 7.03% | 8.17% | 4.02% | 44.63% |
| 2016 | -4.53% | -3.63% | 2.20% | -0.11% | 1.95% | 2.90% | 7.17% | 21.49% | -2.46% | -3.36% | -3.83% | 4.70% | 21.76% |
| 2015 | 5.42% | 9.60% | -6.28% | 3.14% | 0.96% | 5.72% | 1.40% | -5.51% | -5.33% | 7.27% | 5.29% | -1.11% | 20.78% |
| 2014 | 1.62% | 1.14% | 2.09% | -4.23% | -0.89% | -3.51% | -0.41% | 5.90% | -6.69% | 4.23% | 1.10% | -3.50% | -3.83% |
| 2013 | 8.06% | 0.94% | -1.75% | 2.49% | -1.61% | 1.79% | -1.66% | -4.07% | 3.79% | 1.11% | 8.99% | 7.04% | 27.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GAIN среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gladstone Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.44 | $1.28 | $1.04 | $0.93 | $1.03 | $0.92 | $0.89 | $0.75 | $0.74 | $0.77 | $0.68 |
Дивидендный доход | 18.66% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.78 | $0.00 | $1.50 | |
| 2023 | $0.08 | $0.08 | $0.32 | $0.08 | $0.08 | $0.20 | $0.08 | $0.08 | $0.20 | $0.08 | $0.20 | $0.96 | $2.44 |
| 2022 | $0.08 | $0.20 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.20 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.20 | $1.28 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.17 | $1.04 |
| 2020 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.16 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.93 |
| 2019 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.16 | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.07 | $0.07 | $0.16 | $1.03 |
| 2018 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.92 |
| 2017 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.89 |
| 2016 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.75 |
| 2015 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.74 |
| 2014 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.77 |
| 2013 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.11 | $0.06 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gladstone Investment Corporation показал максимальную просадку в 80.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1275 торговых сессий.
Текущая просадка Gladstone Investment Corporation составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.87% | 16 янв. 2007 г. | 541 | 9 мар. 2009 г. | 1275 | 1 апр. 2014 г. | 1816 |
| -56.28% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 268 | 15 апр. 2021 г. | 333 |
| -26.27% | 20 апр. 2022 г. | 121 | 11 окт. 2022 г. | 267 | 2 нояб. 2023 г. | 388 |
| -25.03% | 22 авг. 2018 г. | 85 | 21 дек. 2018 г. | 32 | 8 февр. 2019 г. | 117 |
| -18.15% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gladstone Investment Corporation составляет 5.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Gladstone Investment Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GAIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GAIN значение P/E равно 6.6. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GAIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GAIN значение PEG равно 5.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Gladstone Investment Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |