Dynex Capital, Inc. (DX)
Информация о компании
Основные показатели
$1.34B
$0.79
15.81
-1.31
-$37.65M
$177.16M
$171.84M
$10.14 - $14.14
$13.42
6.64%
1.48
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Dynex Capital, Inc. (DX) показал доход в 5.05% с начала года и 14.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DX составила 5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.
DX
5.05%
8.68%
7.60%
14.22%
4.39%
11.12%
5.73%
^GSPC (Бенчмарк)
1.00%
12.45%
0.40%
11.91%
15.05%
15.04%
10.82%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.42% | 7.17% | -6.33% | -3.92% | 1.38% | 5.05% | |||||||
| 2024 | -1.22% | 1.89% | 1.96% | -5.21% | 6.07% | -1.47% | 3.00% | 4.64% | 2.30% | -3.32% | 4.03% | 0.80% | 13.64% |
| 2023 | 14.31% | -7.32% | -7.36% | -1.07% | -4.11% | 13.18% | 4.72% | 0.37% | -6.94% | -14.82% | 15.26% | 10.58% | 11.91% |
| 2022 | -3.00% | -3.65% | 6.26% | 1.04% | 1.25% | -1.49% | 6.37% | -6.94% | -24.21% | 3.63% | 10.87% | -1.92% | -15.39% |
| 2021 | 2.12% | 4.99% | 1.28% | 7.42% | -2.57% | -3.92% | -5.80% | 2.54% | -1.97% | 2.01% | -3.75% | 0.73% | 2.25% |
| 2020 | 6.07% | -3.32% | -38.11% | 38.58% | -9.12% | 12.20% | 8.97% | 3.36% | -3.18% | 8.58% | 8.30% | 1.81% | 17.09% |
| 2019 | 6.26% | 2.33% | 0.85% | 1.15% | -8.89% | 2.60% | -1.67% | -12.52% | 5.73% | 10.41% | 5.47% | 1.18% | 11.12% |
| 2018 | -7.28% | -7.38% | 10.13% | 2.13% | -1.52% | 0.77% | 4.71% | -3.61% | -0.47% | -6.62% | 4.14% | -2.14% | -8.35% |
| 2017 | -2.05% | 2.69% | 3.35% | 0.14% | -0.87% | 3.50% | -0.14% | 3.47% | 1.68% | -1.27% | 2.29% | 0.42% | 13.80% |
| 2016 | -5.51% | 5.83% | 8.03% | -2.26% | 2.92% | 3.74% | 4.31% | 4.70% | 0.95% | -4.72% | 0.58% | 1.74% | 21.20% |
| 2015 | 1.45% | -0.36% | 1.56% | -2.79% | -2.88% | -1.93% | -0.14% | -9.09% | -2.09% | 4.94% | 3.62% | -4.23% | -12.01% |
| 2014 | 0.75% | 6.08% | 4.68% | -1.39% | 0.82% | 2.31% | -3.49% | 5.42% | -7.66% | 7.54% | 2.14% | -1.18% | 16.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynex Capital, Inc. (DX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dynex Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.45 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.66 | $2.01 | $2.16 | $2.16 | $2.52 | $2.88 | $3.00 |
Дивидендный доход | 13.76% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynex Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.30 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $0.79 | |||||||
| 2024 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.15 | $0.00 | $1.45 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.56 |
| 2022 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.56 |
| 2021 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.56 |
| 2020 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.66 |
| 2019 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $2.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.54 | $2.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.54 | $2.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.63 | $2.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.72 | $2.88 |
| 2014 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $3.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dynex Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 13.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Dynex Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 7.59%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dynex Capital, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dynex Capital, Inc. показал максимальную просадку в 99.12%, зарегистрированную 22 авг. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dynex Capital, Inc. составляет 44.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.12% | 26 сент. 1997 г. | 733 | 22 авг. 2000 г. | — | — | — |
| -64.92% | 22 окт. 1993 г. | 289 | 13 дек. 1994 г. | 386 | 24 июн. 1996 г. | 675 |
| -42.86% | 21 июл. 1989 г. | 106 | 19 дек. 1989 г. | 58 | 14 мар. 1990 г. | 164 |
| -24.56% | 30 окт. 1991 г. | 48 | 8 янв. 1992 г. | 55 | 26 мар. 1992 г. | 103 |
| -15.79% | 27 июл. 1990 г. | 19 | 22 авг. 1990 г. | 15 | 13 сент. 1990 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dynex Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Dynex Capital, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -43.7% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dynex Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DX в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX коэффициент P/E составляет 15.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DX по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX коэффициент PEG составляет -1.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX коэффициент P/S составляет 12.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |