PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dynex Capital, Inc. (DX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dynex Capital, Inc. (DX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

30 июн. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.79

Коэффициент P/E

15.48

Коэффициент PEG

-1.31

Общая выручка (12 мес.)

$173.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

$168.12M

EBITDA (12 мес.)

$96.99M

Годовой диапазон

$10.14 - $14.14

Целевая цена

$13.42

Процент коротких позиций

7.62%

Коэффициент коротких позиций

1.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DX с HRZN DX с AGNC DX с KBWD DX с REFI DX с GAIN DX с PSTL DX с ABR DX с MAIN DX с RITM DX с DVN
Популярные сравнения:
DX с HRZN DX с AGNC DX с KBWD DX с REFI DX с GAIN DX с PSTL DX с ABR DX с MAIN DX с RITM DX с DVN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dynex Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,253.77%
1,637.60%
DX (Dynex Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dynex Capital, Inc. показал доход в 2.78% с начала года и 17.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dynex Capital, Inc. составила 4.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

DX

С начала года

2.78%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

6.04%

1 год

17.56%

5 лет

9.73%

10 лет

4.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.42%7.17%-6.33%-4.70%2.78%
2024-1.22%1.89%1.96%-5.21%6.07%-1.47%3.00%4.64%2.30%-3.32%4.03%0.80%13.64%
202314.31%-7.32%-7.36%-1.07%-4.11%13.18%4.72%0.37%-6.94%-14.82%15.26%10.58%11.91%
2022-3.00%-3.65%6.26%1.04%1.25%-1.49%6.37%-6.94%-24.21%3.63%10.87%-1.92%-15.39%
20212.12%4.99%1.28%7.42%-2.57%-3.92%-5.80%2.54%-1.97%2.01%-3.75%0.73%2.25%
20206.07%-3.32%-38.11%38.58%-9.12%12.20%8.97%3.36%-3.18%8.58%8.30%1.81%17.09%
20196.26%2.33%0.85%1.15%-8.89%2.60%-1.67%-12.52%5.73%10.41%5.47%1.18%11.12%
2018-7.28%-7.38%10.13%2.13%-1.52%0.77%4.71%-3.61%-0.47%-6.62%4.14%-2.14%-8.35%
2017-2.05%2.69%3.35%0.14%-0.87%3.50%-0.14%3.47%1.68%-1.27%2.29%0.42%13.80%
2016-5.51%5.83%8.03%-2.26%2.92%3.74%4.31%4.70%0.95%-4.72%0.58%1.74%21.20%
20151.45%-0.36%1.56%-2.79%-2.87%-1.93%-0.14%-9.09%-2.09%4.94%3.62%-4.23%-12.01%
20140.75%6.08%4.68%-1.39%0.81%2.31%-3.49%5.42%-7.66%7.54%2.14%-1.18%16.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynex Capital, Inc. (DX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DX: 0.93
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DX: 1.28
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DX: 1.18
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DX: 0.34
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DX: 3.64
^GSPC: 1.94

Dynex Capital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.46
DX (Dynex Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dynex Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.72$1.45$1.56$1.56$1.56$1.66$2.01$2.16$2.16$2.52$2.88$3.00

Дивидендный доход

14.06%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynex Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.30$0.15$0.17$0.17$0.79
2024$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.15$0.00$1.45
2023$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2022$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2021$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2020$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.66
2019$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$2.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$2.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$2.16
2016$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$2.52
2015$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.72$2.88
2014$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$3.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
DX: 14.1%
У Dynex Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 14.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DX: 212.7%
У Dynex Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 212.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.61%
-10.07%
DX (Dynex Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dynex Capital, Inc. показал максимальную просадку в 99.12%, зарегистрированную 22 авг. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dynex Capital, Inc. составляет 45.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.12%26 сент. 1997 г.73322 авг. 2000 г.———
-64.91%22 окт. 1993 г.28913 дек. 1994 г.38624 июн. 1996 г.675
-42.86%21 июл. 1989 г.10619 дек. 1989 г.5814 мар. 1990 г.164
-24.57%30 окт. 1991 г.488 янв. 1992 г.5526 мар. 1992 г.103
-17.68%13 авг. 1992 г.520 авг. 1992 г.2121 сент. 1992 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dynex Capital, Inc. составляет 11.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.82%
14.23%
DX (Dynex Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dynex Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dynex Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DX: 15.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DX в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DX: -1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DX по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX коэффициент PEG составляет -1.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DX: 11.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX коэффициент P/S составляет 11.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.20.40.60.81.01.2
DX: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию