PortfoliosLab logo
Dynex Capital, Inc. (DX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

30 июн. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.79

Коэффициент P/E

15.96

Коэффициент PEG

-1.31

Общая выручка (12 мес.)

-$37.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

$177.16M

EBITDA (12 мес.)

$171.84M

Годовой диапазон

$10.14 - $14.14

Целевая цена

$13.42

Процент коротких позиций

6.64%

Коэффициент коротких позиций

1.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Dynex Capital, Inc. (DX) показал доход в 5.97% с начала года и 14.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DX составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


DX

С начала года

5.97%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

9.25%

1 год

14.58%

5 лет

11.43%

10 лет

5.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.42%7.17%-6.33%-3.92%2.27%5.97%
2024-1.22%1.89%1.96%-5.21%6.07%-1.47%3.00%4.64%2.30%-3.32%4.03%0.80%13.64%
202314.31%-7.32%-7.36%-1.07%-4.11%13.18%4.72%0.37%-6.94%-14.82%15.26%10.58%11.91%
2022-3.00%-3.65%6.26%1.04%1.25%-1.49%6.37%-6.94%-24.21%3.63%10.87%-1.92%-15.39%
20212.12%4.99%1.28%7.42%-2.57%-3.92%-5.80%2.54%-1.97%2.01%-3.75%0.73%2.25%
20206.07%-3.32%-38.11%38.58%-9.12%12.20%8.97%3.36%-3.18%8.58%8.30%1.81%17.09%
20196.26%2.33%0.85%1.15%-8.89%2.60%-1.67%-12.52%5.73%10.41%5.47%1.18%11.12%
2018-7.28%-7.38%10.13%2.13%-1.52%0.77%4.71%-3.61%-0.47%-6.62%4.14%-2.14%-8.35%
2017-2.05%2.69%3.35%0.14%-0.87%3.50%-0.14%3.47%1.68%-1.27%2.29%0.42%13.80%
2016-5.51%5.83%8.03%-2.26%2.92%3.74%4.31%4.70%0.95%-4.72%0.58%1.74%21.20%
20151.45%-0.36%1.56%-2.79%-2.88%-1.93%-0.14%-9.09%-2.09%4.94%3.62%-4.23%-12.01%
20140.75%6.08%4.68%-1.39%0.82%2.31%-3.49%5.42%-7.66%7.54%2.14%-1.18%16.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynex Capital, Inc. (DX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dynex Capital, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dynex Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.


9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.72$1.45$1.56$1.56$1.56$1.66$2.01$2.16$2.16$2.52$2.88$3.00

Дивидендный доход

13.64%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynex Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.30$0.15$0.17$0.17$0.00$0.79
2024$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.15$0.00$1.45
2023$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2022$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2021$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2020$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.66
2019$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$2.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$2.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$2.16
2016$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$2.52
2015$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.72$2.88
2014$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$3.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Dynex Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 13.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Dynex Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 7.59%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dynex Capital, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Dynex Capital, Inc. показал максимальную просадку в 99.12%, зарегистрированную 22 авг. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dynex Capital, Inc. составляет 43.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.12%26 сент. 1997 г.73322 авг. 2000 г.
-64.92%22 окт. 1993 г.28913 дек. 1994 г.38624 июн. 1996 г.675
-42.86%21 июл. 1989 г.10619 дек. 1989 г.5814 мар. 1990 г.164
-24.56%30 окт. 1991 г.488 янв. 1992 г.5526 мар. 1992 г.103
-15.79%27 июл. 1990 г.1922 авг. 1990 г.1513 сент. 1990 г.34

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dynex Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Dynex Capital, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -43.7% ниже.


-0.200.000.200.400.6020212022202320242025
0.21
0.37
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dynex Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DX в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX коэффициент P/E составляет 16.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DX по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX коэффициент PEG составляет -1.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX коэффициент P/S составляет 12.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию