PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DX с PSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DX с PSTL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или PSTL.

Корреляция

Корреляция между DX и PSTL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DX и PSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DX:

0.77

PSTL:

0.19

Коэф-т Сортино

DX:

1.16

PSTL:

0.55

Коэф-т Омега

DX:

1.16

PSTL:

1.07

Коэф-т Кальмара

DX:

0.30

PSTL:

0.19

Коэф-т Мартина

DX:

2.80

PSTL:

0.84

Индекс Язвы

DX:

5.84%

PSTL:

6.03%

Дневная вол-ть

DX:

19.49%

PSTL:

22.97%

Макс. просадка

DX:

-99.12%

PSTL:

-29.88%

Текущая просадка

DX:

-43.92%

PSTL:

-18.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$1.35B

PSTL:

$410.23M

EPS

DX:

$0.79

PSTL:

$0.28

Коэффициент P/E

DX:

15.96

PSTL:

47.89

Коэффициент P/S

DX:

12.51

PSTL:

5.05

Коэффициент P/B

DX:

1.05

PSTL:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

DX:

-$37.65M

PSTL:

$81.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$177.16M

PSTL:

$50.63M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$171.84M

PSTL:

$44.38M

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у PSTL с доходностью 6.59%.

DX

С начала года

5.97%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

9.25%

1 год

14.58%

5 лет

11.43%

10 лет

5.76%

PSTL

С начала года

6.59%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

0.22%

1 год

4.74%

5 лет

1.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DX и PSTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DX c PSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа PSTL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и PSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и PSTL

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности PSTL в 7.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DX
Dynex Capital, Inc.		13.64%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.20%7.36%6.54%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DX и PSTL

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки PSTL в -29.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и PSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DX и PSTL

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 5.23%, в то время как у Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и PSTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Postal Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
16.96M
22.15M
(DX) Общая выручка
(PSTL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DX и PSTL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и Postal Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
53.3%
76.9%
(DX) Валовая рентабельность
(PSTL) Валовая рентабельность
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.04M при выручке в 16.96M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

PSTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.04M при выручке в 22.15M, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.76M при выручке в 16.96M, что соответствует операционной рентабельности -69.4%.

PSTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 22.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.08M при выручке в 16.96M, что соответствует чистой рентабельности -18.1%.

PSTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.08M при выручке в 22.15M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.