PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DX с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности DX и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DX и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		-4.34%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.00B

MAIN:

$4.66B

EPS

DX:

$2.35

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

DX:

5.43

MAIN:

10.10

Коэффициент P/S

DX:

11.80

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

DX:

0.85

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$146.71M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$404.00K

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$150.39M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.51% против 13.53% соответственно.

DX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.12%
3 года*
17.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.51%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с REFIDX с PSTLDX с KBWD
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

DX vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.13

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

-0.02

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.07

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

-0.16

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.13

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между DX и MAIN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и MAIN

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		16.00%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок DX и MAIN

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

DXMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-64.53%

-34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-20.22%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-27.06%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-64.53%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.53%

-19.63%

-14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.93%

-7.20%

-49.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

8.51%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и MAIN

Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

7.39%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

17.70%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

25.03%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

20.92%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

26.94%

+2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
34.55M
(DX) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию