Сравнение DX с MAIN
DX (Dynex Capital, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DX returned 6.74%/yr vs 13.42%/yr for MAIN. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DX и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.74% против 13.42% соответственно.
DX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.74%
- Всё время*
- 8.23%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.00M | $77.96M | $67.54M | |
| $28.73M | $32.32M | $36.62M |
Сравнение доходности по годам DX и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 1.56% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between DX and MAIN is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
DX:
$3.18B
MAIN:
$5.22B
DX:
$2.43
MAIN:
$5.21
DX:
5.29
MAIN:
10.78
DX:
2.60
MAIN:
7.16
DX:
0.94
MAIN:
1.64
DX:
$886.86M
MAIN:
$704.17M
DX:
$677.89M
MAIN:
$499.08M
DX:
$771.29M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. MAIN — Ранг доходности на риск
DX
MAIN
Сравнение DX c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.23 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -0.40 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и MAIN
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -64.53% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -22.43% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -22.43% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -27.06% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -64.53% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -10.89% | -19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -7.37% | -49.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 12.80% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и MAIN
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 5.05%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.78% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 20.28% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 25.73% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 21.71% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 27.40% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и MAIN
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%, что больше доходности MAIN в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.88% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и MAIN
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
DX and MAIN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to DX (5.05%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs MAIN's -64.53%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор