Сравнение DX с MAIN
DX (Dynex Capital, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DX returned 7.73%/yr vs 12.73%/yr for MAIN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.73% против 12.73% соответственно.
DX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 7.73%
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам DX и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | -1.54% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between DX and MAIN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
DX:
$2.56B
MAIN:
$4.60B
DX:
$1.59
MAIN:
$5.22
DX:
8.03
MAIN:
9.72
DX:
2.79
MAIN:
6.46
DX:
0.98
MAIN:
1.49
DX:
$695.85M
MAIN:
$704.17M
DX:
$695.85M
MAIN:
$499.08M
DX:
$900.29M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. MAIN — Ранг доходности на риск
DX
MAIN
Сравнение DX c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.16 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | -0.33 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.14 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DX и MAIN
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -64.53% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -22.43% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -22.43% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -27.06% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -64.53% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.61% | -20.74% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.81% | -7.29% | -49.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 10.72% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и MAIN
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.07%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 8.82% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 20.33% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 24.81% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 21.56% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 27.29% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и MAIN
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.95% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и MAIN
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
DX and MAIN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.82%) compared to DX (4.07%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs MAIN's -64.53%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор