Сравнение DX с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или AGNC.
Основные характеристики
| DX | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.15% | -0.86% |
| Дох-ть за 1 год | 24.65% | 16.82% |
| Дох-ть за 3 года | -6.48% | -8.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.60% | -0.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.86% | 3.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 27.95% |
| Макс. просадка | -99.12% | -54.56% |
| Current Drawdown | -54.16% | -27.54% |
Фундаментальные показатели
| DX | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $764.80M | $6.72B |
| Прибыль на акцию | $1.20 | $0.95 |
| Цена/прибыль | 9.93 | 9.82 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 17.55 |
| Выручка (12 мес.) | $112.09M | $847.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $177.00M | -$1.12B |
Корреляция
Корреляция между DX и AGNC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DX и AGNC
С начала года, DX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 3.86% против 3.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и AGNC
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности AGNC в 15.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 13.15% | 12.46% | 12.26% | 8.89% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.57% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок DX и AGNC
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и AGNC
Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности