Сравнение DX с AGNC

С начала года, DX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что меньше доходности AGNC в 16.11%

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и AGNC.

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.96%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.