Сравнение DX с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или GAIN.
Доходность
Сравнение доходности DX и GAIN
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 4.53% против 17.83% соответственно.
DX
10.95%
0.00%
6.41%
24.54%
5.62%
4.53%
GAIN
7.61%
-3.11%
5.28%
10.53%
11.12%
17.83%
Фундаментальные показатели
| DX | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $990.50M | $505.20M |
| EPS | $1.26 | $1.04 |
| Цена/прибыль | 9.91 | 13.24 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.47M | $118.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.52M | $94.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $238.91M | $45.88M |
Основные характеристики
| DX | GAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 7.47 | 2.11 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 4.99% |
| Дневная вол-ть | 20.29% | 18.71% |
| Макс. просадка | -99.12% | -80.87% |
| Текущая просадка | -48.55% | -3.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DX и GAIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и GAIN
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что меньше доходности GAIN в 18.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 12.48% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.54% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок DX и GAIN
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и GAIN
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.04%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности