Сравнение DX с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или GAIN.
Основные характеристики
| DX | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.15% | 2.93% |
| Дох-ть за 1 год | 24.65% | 22.62% |
| Дох-ть за 3 года | -6.48% | 11.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.60% | 13.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.86% | 16.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 19.28% |
| Макс. просадка | -99.12% | -80.87% |
| Current Drawdown | -54.16% | -2.64% |
Фундаментальные показатели
| DX | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $764.80M | $509.28M |
| Прибыль на акцию | $1.20 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 9.93 | 7.13 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 5.46 |
| Выручка (12 мес.) | $112.09M | $83.52M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $177.00M | $72.55M |
| EBITDA (12 мес.) | $34.60M | -$40.46M |
Корреляция
Корреляция между DX и GAIN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DX и GAIN
С начала года, DX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 3.86% против 16.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и GAIN
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности GAIN в 14.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 13.15% | 12.46% | 12.26% | 8.89% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.99% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
Просадки
Сравнение просадок DX и GAIN
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и GAIN
Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности