PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTG с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRTG с HOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Доходность

Сравнение доходности HRTG и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTG и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		-13.91%141.82%85.58%262.22%-68.58%-17.07%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-38.01%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTG:

$779.81M

HOOD:

$64.34B

EPS

HRTG:

$6.32

HOOD:

$2.06

Коэффициент P/E

HRTG:

3.98

HOOD:

34.07

Коэффициент PEG

HRTG:

0.03

HOOD:

0.00

Коэффициент P/S

HRTG:

0.92

HOOD:

17.81

Коэффициент P/B

HRTG:

1.54

HOOD:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

HRTG:

$847.33M

HOOD:

$3.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTG:

$248.08M

HOOD:

$2.69B

EBITDA (12 мес.)

HRTG:

$276.45M

HOOD:

$1.51B

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность -13.91%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -38.01%.

HRTG

1 день
-4.04%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
6.38%
1 год
66.49%
3 года*
101.48%
5 лет*
18.90%
10 лет*
6.24%

HOOD

1 день
1.17%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-49.61%
1 год
66.30%
3 года*
93.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Insurance Holdings, Inc.

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с HRTG:
HRTG с CBTHRTG с USAPHRTG с ERIEHRTG с FICOHRTG с RMDHRTG с VOOHRTG с KKR
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с SPYHOOD с CRCLHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

HRTG vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг доходности на риск HRTG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTG c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTGHOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.94

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.69

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.20

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

2.89

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTG vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOOD равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTGHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.22

-0.07

Корреляция

Корреляция между HRTG и HOOD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и HOOD

Ни HRTG, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRTG и HOOD

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и HOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTGHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-90.21%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.90%

-57.26%

+30.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-54.01%

+34.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.98%

-61.46%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

23.68%

-11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и HOOD

Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 11.26%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTGHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

17.83%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.41%

49.80%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.86%

71.27%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.85%

73.92%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.62%

73.92%

-16.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTG и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
215.32M
411.00M
(HRTG) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию