Сравнение HRTG с FICO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Fair Isaac Corporation (FICO).
Доходность
Сравнение доходности HRTG и FICO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTG и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -13.91% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
FICO Fair Isaac Corporation | -37.18% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Фундаментальные показатели
HRTG:
$779.81M
FICO:
$25.44B
HRTG:
$6.32
FICO:
$27.15
HRTG:
3.98
FICO:
39.12
HRTG:
0.03
FICO:
2.08
HRTG:
0.92
FICO:
12.47
HRTG:
$847.33M
FICO:
$2.06B
HRTG:
$248.08M
FICO:
$1.71B
HRTG:
$276.45M
FICO:
$1.00B
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -13.91%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -37.18%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 6.24% против 25.60% соответственно.
HRTG
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -13.91%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 66.49%
- 3 года*
- 101.48%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 6.24%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -37.18%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -43.16%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 25.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. FICO — Ранг доходности на риск
HRTG
FICO
Сравнение HRTG c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTG | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.83 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -1.06 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.77 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -1.49 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.83 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HRTG и FICO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и FICO
Ни HRTG, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и FICO
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и FICO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -79.26% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.90% | -54.90% | +28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.55% | -58.24% | -29.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -58.24% | -33.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.11% | -55.42% | +36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.98% | -17.83% | -29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 28.50% | -15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и FICO
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 11.26%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 21.65% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.41% | 38.52% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.86% | 52.35% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.85% | 39.47% | +31.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.62% | 37.39% | +20.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и FICO
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 215.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.68M при выручке в 215.32M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.68M при выручке в 215.32M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.