PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRTG с RMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRTG с RMD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и ResMed Inc. (RMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTG или RMD.

Корреляция

Корреляция между HRTG и RMD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HRTG и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRTG:

2.81

RMD:

0.42

Коэф-т Сортино

HRTG:

3.22

RMD:

0.80

Коэф-т Омега

HRTG:

1.47

RMD:

1.12

Коэф-т Кальмара

HRTG:

3.05

RMD:

0.39

Коэф-т Мартина

HRTG:

9.57

RMD:

1.77

Индекс Язвы

HRTG:

23.37%

RMD:

8.27%

Дневная вол-ть

HRTG:

73.23%

RMD:

33.87%

Макс. просадка

HRTG:

-94.36%

RMD:

-61.60%

Текущая просадка

HRTG:

0.00%

RMD:

-14.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTG:

$806.45M

RMD:

$35.93B

EPS

HRTG:

$2.57

RMD:

$8.91

Коэффициент P/E

HRTG:

10.12

RMD:

27.50

Коэффициент PEG

HRTG:

0.00

RMD:

1.45

Коэффициент P/S

HRTG:

0.96

RMD:

7.16

Коэффициент P/B

HRTG:

2.42

RMD:

6.43

Общая выручка (12 мес.)

HRTG:

$625.68M

RMD:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTG:

$625.68M

RMD:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

HRTG:

$73.17M

RMD:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность 115.04%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 3.81% против 17.57% соответственно.

HRTG

С начала года

115.04%

1 месяц

61.31%

6 месяцев

113.28%

1 год

195.35%

5 лет

19.25%

10 лет

3.81%

RMD

С начала года

7.62%

1 месяц

16.63%

6 месяцев

-2.48%

1 год

15.63%

5 лет

8.67%

10 лет

17.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRTG и RMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг риск-скорректированной доходности HRTG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRTG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRTG c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа RMD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и RMD

HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%0.00%
RMD
ResMed Inc.		0.87%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Просадки

Сравнение просадок HRTG и RMD

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и RMD

Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTG и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
210.26M
1.29B
(HRTG) Общая выручка
(RMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRTG и RMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heritage Insurance Holdings, Inc. и ResMed Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
59.3%
(HRTG) Валовая рентабельность
(RMD) Валовая рентабельность
HRTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.26M при выручке в 210.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

HRTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.95M при выручке в 210.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

HRTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.29M при выручке в 210.26M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.