PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTG с RMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRTG с RMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и ResMed Inc. (RMD).

Доходность

Сравнение доходности HRTG и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTG и RMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		-13.91%141.82%85.58%262.22%-68.58%-40.09%-21.80%-8.50%-17.06%16.94%
RMD
ResMed Inc.		-7.27%6.26%34.18%-16.55%-19.47%23.41%38.33%37.85%36.38%39.06%

Фундаментальные показатели

EPS

HRTG:

$6.32

RMD:

$15.16

Коэффициент P/E

HRTG:

3.98

RMD:

14.70

Коэффициент PEG

HRTG:

0.03

RMD:

0.46

Коэффициент P/S

HRTG:

0.92

RMD:

4.05

Общая выручка (12 мес.)

HRTG:

$847.33M

RMD:

$5.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTG:

$248.08M

RMD:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

HRTG:

$276.45M

RMD:

$1.96B

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 6.24% против 15.53% соответственно.

HRTG

1 день
-4.04%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
6.38%
1 год
66.49%
3 года*
101.48%
5 лет*
18.90%
10 лет*
6.24%

RMD

1 день
-0.73%
1 месяц
-13.42%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-17.34%
1 год
1.15%
3 года*
1.53%
5 лет*
3.65%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Insurance Holdings, Inc.

ResMed Inc.

Часто сравнивают с HRTG:
HRTG с CBTHRTG с USAPHRTG с ERIEHRTG с FICOHRTG с VOOHRTG с KKRHRTG с SPY
Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с ETNRMD с INSPRMD с CAHRMD с MCKRMD с DXCMRMD с ^SP500TR

Доходность на риск

HRTG vs. RMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг доходности на риск HRTG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTG c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTGRMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.05

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.25

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.02

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

0.04

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTG vs. RMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа RMD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTGRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.05

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.38

Корреляция

Корреляция между HRTG и RMD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и RMD

HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%
RMD
ResMed Inc.		1.05%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%

Просадки

Сравнение просадок HRTG и RMD

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и RMD.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTGRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-61.61%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.90%

-24.74%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.55%

-53.99%

-33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

-53.99%

-38.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-23.77%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.98%

-15.91%

-31.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

10.64%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и RMD

Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTGRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

6.08%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.41%

17.01%

+21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.86%

25.57%

+35.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.85%

31.08%

+39.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.62%

31.40%

+26.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTG и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
215.32M
1.42B
(HRTG) Общая выручка
(RMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRTG и RMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heritage Insurance Holdings, Inc. и ResMed Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
61.8%
Активы портфеля
HRTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 215.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 878.72M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

HRTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.68M при выручке в 215.32M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.66M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

HRTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.68M при выручке в 215.32M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.59M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.