Сравнение HRL с TGT
HRL (Hormel Foods Corporation) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 9.45%/yr for TGT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: -1.22% против 9.45% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
TGT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам HRL и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
TGT Target Corporation | 29.32% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between HRL and TGT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
TGT:
$56.51B
HRL:
$0.85
TGT:
$7.93
HRL:
27.88
TGT:
15.63
HRL:
1.07
TGT:
0.54
HRL:
1.20
TGT:
3.45
HRL:
$12.22B
TGT:
$105.47B
HRL:
$1.92B
TGT:
$27.05B
HRL:
$868.07M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. TGT — Ранг доходности на риск
HRL
TGT
Сравнение HRL c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.63 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.83 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.10 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и TGT
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -64.40% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -20.27% | -14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -49.78% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -64.40% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -64.40% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -46.22% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -17.09% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 8.64% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и TGT
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 10.18% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 21.05% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 30.12% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 35.44% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 33.26% | -9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и TGT
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности TGT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и TGT
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and TGT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to TGT (10.18%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор