Сравнение HRL с TGT
HRL (Hormel Foods Corporation) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 9.67%/yr for TGT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 45.62%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: -1.06% против 9.67% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
TGT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 27.91%
- С начала года
- 45.62%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 9.67%
- Всё время*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам HRL и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
TGT Target Corporation | 45.62% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between HRL and TGT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between HRL and TGT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
TGT:
$63.42B
HRL:
$0.85
TGT:
$7.93
HRL:
29.81
TGT:
17.60
HRL:
1.14
TGT:
0.60
HRL:
1.28
TGT:
3.88
HRL:
$12.22B
TGT:
$105.47B
HRL:
$1.92B
TGT:
$27.05B
HRL:
$868.07M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. TGT — Ранг доходности на риск
HRL
TGT
Сравнение HRL c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.02 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 4.69 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и TGT
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -64.40% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -20.27% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -49.78% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -64.40% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -64.40% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -39.44% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -17.15% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 8.72% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и TGT
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 9.39%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.87% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 23.19% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 30.93% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 35.85% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 33.47% | -10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и TGT
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TGT в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TGT Target Corporation | 3.27% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и TGT
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and TGT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.87%) compared to HRL (9.39%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор