Сравнение HRL с PBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или PBA.
Доходность
Сравнение доходности HRL и PBA
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у PBA с доходностью 28.40%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям PBA по среднегодовой доходности: 3.40% против 6.64% соответственно.
HRL
-2.49%
-3.51%
-13.23%
-3.52%
-4.13%
3.40%
PBA
28.40%
-1.14%
19.00%
37.44%
10.23%
6.64%
Фундаментальные показатели
| HRL | PBA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.57B | $24.70B |
| EPS | $1.43 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 21.13 | 18.00 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 1.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.78B | $7.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $2.81B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $3.28B |
Основные характеристики
| HRL | PBA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | 21.60 |
| Индекс Язвы | 10.47% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 13.44% |
| Макс. просадка | -45.01% | -70.87% |
| Текущая просадка | -40.59% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HRL и PBA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c PBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и PBA
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PBA в 4.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.75% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.69% | 5.67% | 5.78% | 6.63% | 7.92% | 4.93% | 5.81% | 4.36% | 4.57% | 6.45% | 4.27% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и PBA
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки PBA в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и PBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и PBA
Hormel Foods Corporation (HRL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA) имеют волатильность 5.44% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и PBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности