Сравнение HRL с PBA
HRL (Hormel Foods Corporation) and PBA (Pembina Pipeline Corporation) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PBA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, HRL returned -0.96%/yr vs 10.72%/yr for PBA. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HRL и PBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у PBA с доходностью 26.71%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям PBA по среднегодовой доходности: -0.96% против 10.72% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- -11.03%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.96%
- Всё время*
- 9.33%
PBA
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 26.71%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 11.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.62M | $89.19M | $118.17M | |
| $41.06M | $45.79M | $57.40M |
Сравнение доходности по годам HRL и PBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.65% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 26.71% | 8.55% | 13.16% | 7.81% | 18.33% | 36.99% | -30.57% | 31.15% | -13.66% | 21.15% |
Correlation
The correlation between HRL and PBA is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.88B
PBA:
$27.41B
HRL:
$0.85
PBA:
CA$3.07
HRL:
29.76
PBA:
21.61
HRL:
1.14
PBA:
4.92
HRL:
1.28
PBA:
2.52
HRL:
$12.22B
PBA:
CA$7.85B
HRL:
$1.92B
PBA:
CA$3.03B
HRL:
$868.07M
PBA:
CA$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. PBA — Ранг доходности на риск
HRL
PBA
Сравнение HRL c PBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | PBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.72 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.13 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и PBA
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки PBA в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и PBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -70.87% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -12.08% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -17.92% | -29.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -27.37% | -31.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -70.87% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.28% | -8.21% | -38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -14.92% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 5.36% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и PBA
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 6.07%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PBA) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.65% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 14.34% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 20.34% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 21.60% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 32.89% | -9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и PBA
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности PBA в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.63% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.39% | 5.34% | 5.39% | 5.70% | 5.78% | 6.71% | 8.56% | 4.80% | 5.81% | 4.36% | 4.19% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и PBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и PBA
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
PBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 752.33M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
PBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 636.28M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
PBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 512.22M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and PBA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBA has higher volatility (7.65%) compared to HRL (6.07%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs PBA's -70.87%.
PBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и PBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор