Сравнение HRL с PBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA).
Доходность
Сравнение доходности HRL и PBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRL и PBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | -5.86% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 16.30% | 8.55% | 13.16% | 7.81% | 18.33% | 36.99% | -30.57% | 31.15% | -13.66% | 21.15% |
Фундаментальные показатели
HRL:
$12.13B
PBA:
$25.46B
HRL:
$0.89
PBA:
$2.91
HRL:
24.78
PBA:
15.03
HRL:
1.00
PBA:
3.26
HRL:
1.07
PBA:
1.52
HRL:
$12.14B
PBA:
$7.81B
HRL:
$1.89B
PBA:
$3.09B
HRL:
$945.68M
PBA:
$3.63B
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у PBA с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям PBA по среднегодовой доходности: -4.28% против 11.31% соответственно.
HRL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- -14.84%
- 5 лет*
- -11.59%
- 10 лет*
- -4.28%
PBA
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. PBA — Ранг доходности на риск
HRL
PBA
Сравнение HRL c PBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | PBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.64 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 0.94 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.08 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.10 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.64 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.69 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.34 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRL и PBA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и PBA
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности PBA в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.28% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.73% | 5.34% | 5.39% | 5.70% | 5.78% | 6.71% | 8.56% | 4.80% | 5.81% | 4.36% | 4.19% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и PBA
Максимальная просадка HRL за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки PBA в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и PBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRL | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -70.87% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -13.99% | -17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -27.37% | -29.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -70.87% | +14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.30% | -4.41% | -49.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -15.18% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 7.20% | +10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и PBA
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PBA) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRL | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.22% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 14.35% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 21.52% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 21.50% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 32.94% | -9.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и PBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и PBA
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 469.58M при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
PBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 656.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 243.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 785.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
PBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 489.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.