Сравнение HRL с PBA
HRL (Hormel Foods Corporation) and PBA (Pembina Pipeline Corporation) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PBA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, HRL returned -0.80%/yr vs 11.49%/yr for PBA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и PBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у PBA с доходностью 36.95%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям PBA по среднегодовой доходности: -0.80% против 11.49% соответственно.
HRL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- -0.80%
PBA
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 8.17%
- 6 месяцев
- 35.49%
- С начала года
- 36.95%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам HRL и PBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 12.76% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 36.95% | 8.55% | 13.16% | 7.81% | 18.33% | 36.99% | -30.57% | 31.15% | -13.66% | 21.15% |
Correlation
The correlation between HRL and PBA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$14.15B
PBA:
$29.63B
HRL:
$0.85
PBA:
CA$2.91
HRL:
30.32
PBA:
24.63
HRL:
1.16
PBA:
5.50
HRL:
1.30
PBA:
2.74
HRL:
$12.22B
PBA:
CA$7.57B
HRL:
$1.92B
PBA:
CA$3.06B
HRL:
$868.07M
PBA:
CA$3.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. PBA — Ранг доходности на риск
HRL
PBA
Сравнение HRL c PBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | PBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.68 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 8.37 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и PBA
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки PBA в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и PBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -70.87% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -12.08% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -17.92% | -29.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -27.37% | -31.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -70.87% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.26% | 0.00% | -45.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -14.96% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 5.30% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и PBA
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PBA) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 6.84% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 13.77% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 19.65% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 21.64% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 32.88% | -9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и PBA
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности PBA в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.54% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.07% | 5.34% | 5.39% | 5.70% | 5.78% | 6.71% | 8.56% | 4.80% | 5.81% | 4.36% | 4.19% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и PBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и PBA
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
PBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 797.05M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
PBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 670.73M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
PBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 499.29M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and PBA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.37%) compared to PBA (6.84%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs PBA's -70.87%.
PBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и PBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор