Сравнение HRL с PBA
HRL (Hormel Foods Corporation) and PBA (Pembina Pipeline Corporation) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PBA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, HRL returned -1.41%/yr vs 10.71%/yr for PBA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и PBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у PBA с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям PBA по среднегодовой доходности: -1.41% против 10.71% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -11.23%
- 10 лет*
- -1.41%
PBA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам HRL и PBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 0.24% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 29.06% | 8.55% | 13.16% | 7.81% | 18.33% | 36.99% | -30.57% | 31.15% | -13.66% | 21.15% |
Correlation
The correlation between HRL and PBA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$12.74B
PBA:
$28.26B
HRL:
$0.85
PBA:
$2.91
HRL:
27.28
PBA:
16.71
HRL:
1.04
PBA:
3.73
HRL:
1.17
PBA:
1.86
HRL:
$12.22B
PBA:
$7.57B
HRL:
$1.92B
PBA:
$3.06B
HRL:
$868.07M
PBA:
$3.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. PBA — Ранг доходности на риск
HRL
PBA
Сравнение HRL c PBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | PBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.88 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.60 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.78 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.69 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.33 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и PBA
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки PBA в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и PBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -70.87% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -12.08% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -17.92% | -29.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -27.37% | -31.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -70.87% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.33% | -2.08% | -49.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -15.05% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.65% | 5.26% | +16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и PBA
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PBA) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 7.23% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.03% | 13.80% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 19.49% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 21.62% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 32.90% | -9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и PBA
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PBA в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.04% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.26% | 5.34% | 5.39% | 5.70% | 5.78% | 6.71% | 8.56% | 4.80% | 5.81% | 4.36% | 4.19% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и PBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и PBA
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
PBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 797.05M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
PBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 670.73M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
PBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 499.29M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and PBA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.25%) compared to PBA (7.23%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs PBA's -70.87%.
PBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и PBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор