Сравнение HRL с FMCB
HRL (Hormel Foods Corporation) and FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 10.46%/yr for FMCB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и FMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у FMCB с доходностью 22.06%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям FMCB по среднегодовой доходности: -1.06% против 10.46% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
FMCB
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 20.04%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам HRL и FMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 22.06% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
Correlation
The correlation between HRL and FMCB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.02 |
The correlation between HRL and FMCB shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
FMCB:
$931.13M
HRL:
$0.85
FMCB:
$136.58
HRL:
29.81
FMCB:
9.85
HRL:
1.14
FMCB:
3.02
HRL:
1.28
FMCB:
1.40
HRL:
$12.22B
FMCB:
$308.67M
HRL:
$1.92B
FMCB:
$243.83M
HRL:
$868.07M
FMCB:
$131.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. FMCB — Ранг доходности на риск
HRL
FMCB
Сравнение HRL c FMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | FMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.69 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 11.87 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и FMCB
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки FMCB в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и FMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | FMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -42.00% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -8.01% | -22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -14.32% | -32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -16.91% | -41.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -25.24% | -33.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -3.72% | -42.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -9.61% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 3.16% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и FMCB
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | FMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.00% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 14.59% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 19.54% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 20.93% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 20.62% | +2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и FMCB
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FMCB в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.52% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и FMCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Farmers & Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и FMCB
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and FMCB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to FMCB (5.00%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs FMCB's -42.00%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и FMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор