Сравнение FMCB с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMCB или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 15.21% против 13.28% соответственно.
FMCB
4.43%
13.27%
10.01%
16.10%
9.55%
15.21%
ARCC
17.76%
1.95%
7.98%
21.72%
13.57%
13.28%
Фундаментальные показатели
| FMCB | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $734.98M | $14.21B |
| EPS | $118.44 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 8.87 | 8.46 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $222.88M | $2.46B |
Основные характеристики
| FMCB | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 3.12 |
| Коэф-т Мартина | 1.87 | 13.24 |
| Индекс Язвы | 9.25% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 11.40% |
| Макс. просадка | -41.99% | -79.36% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FMCB и ARCC составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMCB c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и ARCC
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ARCC в 8.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.61% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% | 2.74% | 3.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.73% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и ARCC
Максимальная просадка FMCB за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и ARCC
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности