Сравнение FMCB с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности FMCB и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCB и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 3.95% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
FMCB:
$803.84M
ARCC:
$12.39B
FMCB:
$133.85
ARCC:
$1.64
FMCB:
8.59
ARCC:
10.82
FMCB:
0.67
ARCC:
1.62
FMCB:
2.65
ARCC:
6.60
FMCB:
1.25
ARCC:
0.87
FMCB:
$303.13M
ARCC:
$1.88B
FMCB:
$239.29M
ARCC:
$1.18B
FMCB:
$131.09M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции FMCB уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.74% соответственно.
FMCB
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 9.26%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. ARCC — Ранг доходности на риск
FMCB
ARCC
Сравнение FMCB c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCB | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.54 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -0.63 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.63 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | -1.29 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCB | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.54 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FMCB и ARCC составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и ARCC
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 2.13% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и ARCC
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCB | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -79.36% | +37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -19.35% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -21.76% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -56.77% | +31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -18.05% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -9.07% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 9.40% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и ARCC
Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) составляет 5.47%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что FMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCB | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.78% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 15.24% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 23.54% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 19.89% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 25.53% | -4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и ARCC
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 64.66M при выручке в 80.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.45M при выручке в 80.72M, что соответствует операционной рентабельности 40.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 23.82M при выручке в 80.72M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.