Сравнение FMCB с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности FMCB и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCB и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 3.95% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
FMCB:
$803.84M
CVX:
$394.22B
FMCB:
$133.85
CVX:
$6.70
FMCB:
8.59
CVX:
29.45
FMCB:
0.67
CVX:
4.34
FMCB:
2.65
CVX:
1.95
FMCB:
1.25
CVX:
2.11
FMCB:
$303.13M
CVX:
$187.03B
FMCB:
$239.29M
CVX:
$34.38B
FMCB:
$131.09M
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции FMCB уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.35% соответственно.
FMCB
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 9.26%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. CVX — Ранг доходности на риск
FMCB
CVX
Сравнение FMCB c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCB | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.26 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.13 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 2.44 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCB | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FMCB и CVX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и CVX
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 2.13% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и CVX
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCB | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -55.77% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -19.67% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -24.95% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -55.77% | +30.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -6.51% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -11.40% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 9.57% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и CVX
Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) составляет 5.47%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCB | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.94% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 15.54% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 25.44% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 25.05% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 29.02% | -7.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и CVX
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 64.66M при выручке в 80.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.45M при выручке в 80.72M, что соответствует операционной рентабельности 40.2%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 23.82M при выручке в 80.72M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.