Сравнение FMCB с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Доходность
Сравнение доходности FMCB и AGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCB и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 3.95% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Фундаментальные показатели
FMCB:
$133.85
AGM:
$24.96
FMCB:
8.59
AGM:
5.96
FMCB:
0.67
AGM:
0.44
FMCB:
2.65
AGM:
0.67
FMCB:
$303.13M
AGM:
$1.61B
FMCB:
$239.29M
AGM:
$0.00
FMCB:
$131.09M
AGM:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции FMCB уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 9.26% против 18.55% соответственно.
FMCB
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 9.26%
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. AGM — Ранг доходности на риск
FMCB
AGM
Сравнение FMCB c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCB | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.54 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -0.53 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.56 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | -1.14 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCB | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.54 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FMCB и AGM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и AGM
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AGM в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 2.13% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и AGM
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и AGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCB | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -94.63% | +52.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -31.94% | +24.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -32.54% | +15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -53.30% | +28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -27.86% | +24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -27.93% | +18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 15.67% | -13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и AGM
Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) составляет 5.47%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что FMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCB | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 8.45% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 24.80% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 32.94% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 30.03% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 34.64% | -13.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и AGM
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 64.66M при выручке в 80.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.45M при выручке в 80.72M, что соответствует операционной рентабельности 40.2%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 23.82M при выручке в 80.72M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.