Сравнение FMCB с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMCB или AGM.
Основные характеристики
| FMCB | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.40% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 5.54% | 57.31% |
| Дох-ть за 3 года | 9.63% | 26.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.92% | 23.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.00% | 22.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 21.70% | 29.06% |
| Макс. просадка | -93.61% | -94.63% |
| Current Drawdown | -5.95% | -1.46% |
Фундаментальные показатели
| FMCB | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $751.01M | $2.04B |
| Прибыль на акцию | $116.37 | $15.81 |
| Цена/прибыль | 8.69 | 12.28 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.64 |
| Выручка (12 мес.) | $217.02M | $346.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $193.30M | $305.24M |
Корреляция
Корреляция между FMCB и AGM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и AGM
С начала года, FMCB показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции FMCB уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 16.00% против 22.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMCB c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и AGM
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности AGM в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.69% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% | 2.74% | 3.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.42% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и AGM
Максимальная просадка FMCB за все время составила -93.61%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и AGM
Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) составляет 3.88%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности