Сравнение HRL с CBSH
HRL (Hormel Foods Corporation) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: -1.06% против 9.19% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам HRL и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between HRL and CBSH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
CBSH:
$8.57B
HRL:
$0.85
CBSH:
$4.17
HRL:
29.81
CBSH:
14.11
HRL:
1.14
CBSH:
3.80
HRL:
1.28
CBSH:
1.95
HRL:
$12.22B
CBSH:
$2.17B
HRL:
$1.92B
CBSH:
$1.74B
HRL:
$868.07M
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. CBSH — Ранг доходности на риск
HRL
CBSH
Сравнение HRL c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.12 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.21 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и CBSH
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -44.70% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -21.29% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -27.63% | -19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -38.02% | -20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -38.23% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -9.95% | -36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -9.24% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 12.92% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и CBSH
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 4.92% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 13.80% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 20.76% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 24.08% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 26.39% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и CBSH
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и CBSH
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and CBSH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs CBSH's -44.70%.
CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор