Сравнение CAG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conagra Brands, Inc. (CAG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAG или SPY.
Корреляция
Корреляция между CAG и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAG и SPY
Основные характеристики
CAG:
0.01
SPY:
2.21
CAG:
0.16
SPY:
2.93
CAG:
1.02
SPY:
1.41
CAG:
0.01
SPY:
3.26
CAG:
0.02
SPY:
14.43
CAG:
7.33%
SPY:
1.90%
CAG:
21.84%
SPY:
12.41%
CAG:
-56.94%
SPY:
-55.19%
CAG:
-27.72%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.56% против 12.97% соответственно.
CAG
-0.88%
-0.04%
-3.69%
-0.22%
-1.45%
2.56%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и SPY
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 5.16% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.49% | 3.99% | 2.19% | 1.97% | 2.37% | 2.76% | 2.97% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CAG и SPY
Максимальная просадка CAG за все время составила -56.94%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и SPY
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.