Сравнение CAG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conagra Brands, Inc. (CAG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAG или SPY.
Корреляция
Корреляция между CAG и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAG и SPY
Основные характеристики
CAG:
-0.66
SPY:
0.37
CAG:
-0.78
SPY:
0.68
CAG:
0.90
SPY:
1.10
CAG:
-0.44
SPY:
0.38
CAG:
-1.25
SPY:
1.90
CAG:
12.46%
SPY:
3.74%
CAG:
23.52%
SPY:
19.03%
CAG:
-56.94%
SPY:
-55.19%
CAG:
-32.46%
SPY:
-10.22%
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.55% против 12.02% соответственно.
CAG
-8.71%
-8.23%
-12.20%
-16.13%
-1.39%
1.55%
SPY
-6.11%
-1.84%
-4.33%
6.99%
16.28%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAG и SPY
CAG
SPY
Сравнение CAG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и SPY
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 5.60% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.49% | 3.99% | 2.19% | 1.97% | 2.37% | 2.76% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CAG и SPY
Максимальная просадка CAG за все время составила -56.94%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и SPY
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 7.13%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.