PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAG с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAG с SJM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conagra Brands, Inc. (CAG) и The J. M. Smucker Company (SJM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAG или SJM.

Корреляция

Корреляция между CAG и SJM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAG и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAG:

-0.92

SJM:

0.08

Коэф-т Сортино

CAG:

-1.17

SJM:

0.39

Коэф-т Омега

CAG:

0.86

SJM:

1.04

Коэф-т Кальмара

CAG:

-0.57

SJM:

0.10

Коэф-т Мартина

CAG:

-1.50

SJM:

0.50

Индекс Язвы

CAG:

14.60%

SJM:

6.72%

Дневная вол-ть

CAG:

24.10%

SJM:

24.70%

Макс. просадка

CAG:

-56.94%

SJM:

-45.66%

Текущая просадка

CAG:

-36.99%

SJM:

-23.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAG:

$10.87B

SJM:

$11.99B

EPS

CAG:

$0.68

SJM:

-$2.40

Коэффициент PEG

CAG:

0.31

SJM:

2.35

Коэффициент P/S

CAG:

0.93

SJM:

1.36

Коэффициент P/B

CAG:

1.22

SJM:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

CAG:

$11.74B

SJM:

$6.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAG:

$3.10B

SJM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

CAG:

$1.22B

SJM:

$323.90M

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -14.83%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям SJM по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.48% соответственно.

CAG

С начала года

-14.83%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-11.48%

1 год

-21.92%

5 лет

-3.86%

10 лет

0.59%

SJM

С начала года

5.14%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

8.28%

1 год

1.99%

5 лет

3.05%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAG и SJM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAG c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SJM равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и SJM

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности SJM в 3.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAG
Conagra Brands, Inc.		6.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.49%3.99%2.19%1.97%2.37%2.76%
SJM
The J. M. Smucker Company		3.81%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%

Просадки

Сравнение просадок CAG и SJM

Максимальная просадка CAG за все время составила -56.94%, что больше максимальной просадки SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и SJM

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAG и SJM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.84B
2.19B
(CAG) Общая выручка
(SJM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAG и SJM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Conagra Brands, Inc. и The J. M. Smucker Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
25.0%
40.2%
(CAG) Валовая рентабельность
(SJM) Валовая рентабельность
CAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.30M при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

SJM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 878.10M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

CAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 266.60M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

SJM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -594.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.

CAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 145.10M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

SJM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -662.30M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.