PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Conagra Brands, Inc. (CAG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Conagra Brands, Inc. (CAG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2058871029

CUSIP

205887102

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.68

Коэффициент P/E

36.65

Коэффициент PEG

0.35

Общая выручка (12 мес.)

$11.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

$1.22B

Годовой диапазон

$23.06 - $32.40

Целевая цена

$27.27

Процент коротких позиций

3.16%

Коэффициент коротких позиций

2.06

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CAG с SJM CAG с HRL CAG с PSCC CAG с GIS CAG с MDLZ CAG с SPY CAG с VDC CAG с QQQ CAG с XLP CAG с VTV
Популярные сравнения:
CAG с SJM CAG с HRL CAG с PSCC CAG с GIS CAG с MDLZ CAG с SPY CAG с VDC CAG с QQQ CAG с XLP CAG с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Conagra Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,430.18%
3,177.50%
CAG (Conagra Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Conagra Brands, Inc. показал доход в -10.68% с начала года и -17.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Conagra Brands, Inc. составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

CAG

С начала года

-10.68%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-17.92%

5 лет

-2.83%

10 лет

1.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.42%-1.35%4.42%-8.32%-10.68%
20242.93%-3.67%5.56%5.03%-2.92%-4.89%6.69%4.10%4.23%-9.94%-4.80%0.73%1.46%
2023-3.03%-2.10%3.16%1.95%-8.14%-3.30%-1.66%-8.93%-8.23%-0.22%4.74%1.31%-22.82%
20222.69%0.60%-4.00%4.97%-5.84%4.10%-0.09%1.46%-5.09%12.47%4.44%1.90%17.52%
2021-3.84%-1.94%10.82%-0.62%2.72%-4.51%-7.94%-0.17%2.26%-4.02%-5.12%11.78%-2.55%
2020-3.24%-18.92%9.93%14.68%4.04%1.09%6.48%3.01%-6.91%-0.97%4.19%-0.82%8.69%
20192.33%7.99%18.70%11.73%-13.03%-0.93%9.66%-1.77%8.18%-11.15%6.73%18.60%65.50%
20181.44%-4.92%2.08%1.09%-0.03%-3.59%3.33%0.11%-7.56%5.42%-9.16%-33.95%-41.99%
2017-0.66%5.42%-2.11%-3.38%-0.62%-7.21%-3.65%-5.20%3.94%1.89%9.28%0.91%-2.55%
2016-0.60%1.01%6.09%0.43%2.56%4.62%-1.67%-0.32%1.07%2.81%-2.14%7.80%23.31%
2015-1.67%-1.27%4.43%-0.37%6.80%13.24%1.36%-5.40%-2.81%0.72%0.94%3.01%19.21%
2014-4.94%-10.66%9.26%-0.88%5.87%-8.11%2.34%6.87%2.61%4.73%6.32%-0.66%11.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAG составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Conagra Brands, Inc. (CAG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CAG, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAG: -0.75
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CAG, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAG: -0.92
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CAG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAG: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CAG, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAG: -0.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CAG, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAG: -1.35
^GSPC: 1.94

Conagra Brands, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.46
CAG (Conagra Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Conagra Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.40$1.40$1.36$1.29$1.18$0.91$0.85$0.85$0.83$0.78$0.78$0.78

Дивидендный доход

5.73%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%1.97%2.37%2.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Conagra Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35
2024$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2023$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$1.36
2022$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.29
2021$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$1.18
2020$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.28$0.00$0.00$0.91
2019$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.85
2018$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.85
2017$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.83
2016$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.78
2015$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.78
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.78

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CAG: 5.7%
У Conagra Brands, Inc. дивидендная доходность составляет 5.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CAG: 59.6%
У Conagra Brands, Inc. коэффициент выплат составляет 59.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Conagra Brands, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.92%
-10.07%
CAG (Conagra Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Conagra Brands, Inc. показал максимальную просадку в 56.95%, зарегистрированную 7 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.

Текущая просадка Conagra Brands, Inc. составляет 33.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.95%18 дек. 1997 г.5587 мар. 2000 г.122218 янв. 2005 г.1780
-47.68%16 мар. 2017 г.46114 янв. 2019 г.3924 авг. 2020 г.853
-47.01%5 июл. 2007 г.3604 дек. 2008 г.3102 мар. 2010 г.670
-42.46%29 сент. 1987 г.473 дек. 1987 г.39426 июн. 1989 г.441
-35.4%9 янв. 2023 г.52918 февр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Conagra Brands, Inc. составляет 8.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.14%
14.23%
CAG (Conagra Brands, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Conagra Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Conagra Brands, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CAG: 36.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAG в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CAG коэффициент P/E составляет 36.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CAG: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAG по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CAG коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CAG: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CAG коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CAG: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CAG коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию