PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAG с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAG с GIS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conagra Brands, Inc. (CAG) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAG или GIS.

Корреляция

Корреляция между CAG и GIS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAG и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAG:

-0.88

GIS:

-0.88

Коэф-т Сортино

CAG:

-1.21

GIS:

-1.19

Коэф-т Омега

CAG:

0.85

GIS:

0.86

Коэф-т Кальмара

CAG:

-0.59

GIS:

-0.54

Коэф-т Мартина

CAG:

-1.55

GIS:

-1.44

Индекс Язвы

CAG:

14.50%

GIS:

13.86%

Дневная вол-ть

CAG:

24.15%

GIS:

21.89%

Макс. просадка

CAG:

-56.94%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

CAG:

-37.56%

GIS:

-35.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAG:

$10.72B

GIS:

$29.79B

EPS

CAG:

$0.68

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

CAG:

33.01

GIS:

11.96

Коэффициент PEG

CAG:

0.32

GIS:

3.47

Коэффициент P/S

CAG:

0.91

GIS:

1.52

Коэффициент P/B

CAG:

1.24

GIS:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

CAG:

$11.74B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAG:

$3.10B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

CAG:

$1.22B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью -12.91%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: 0.50% против 3.04% соответственно.

CAG

С начала года

-15.61%

1 месяц

-9.59%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-21.18%

5 лет

-4.04%

10 лет

0.50%

GIS

С начала года

-12.91%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-14.17%

1 год

-19.02%

5 лет

0.53%

10 лет

3.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAG и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAG c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIS равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и GIS

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности GIS в 4.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAG
Conagra Brands, Inc.		6.15%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%1.97%2.37%2.76%
GIS
General Mills, Inc.		4.41%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок CAG и GIS

Максимальная просадка CAG за все время составила -56.94%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и GIS

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAG и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
2.84B
4.84B
(CAG) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAG и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Conagra Brands, Inc. и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
25.0%
33.9%
(CAG) Валовая рентабельность
(GIS) Валовая рентабельность
CAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.30M при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

CAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 266.60M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

CAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 145.10M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.