Сравнение HRL с BDX
HRL (Hormel Foods Corporation) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 3.08%/yr for BDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям BDX по среднегодовой доходности: -1.06% против 3.08% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам HRL и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between HRL and BDX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between HRL and BDX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
BDX:
$55.97B
HRL:
$0.85
BDX:
$4.00
HRL:
29.81
BDX:
38.59
HRL:
1.14
BDX:
2.06
HRL:
1.28
BDX:
1.80
HRL:
$12.22B
BDX:
$21.37B
HRL:
$1.92B
BDX:
$9.93B
HRL:
$868.07M
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. BDX — Ранг доходности на риск
HRL
BDX
Сравнение HRL c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.55 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 1.12 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и BDX
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -51.17% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -23.08% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -40.06% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -40.06% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -40.06% | -18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -26.49% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -11.62% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 11.20% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и BDX
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 9.39%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.14% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 19.86% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 26.77% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 23.74% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 23.76% | -0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и BDX
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности BDX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и BDX
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and BDX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.14%) compared to HRL (9.39%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор