Сравнение BDX с SYK
BDX (Becton, Dickinson and Company) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BDX in Medical Instruments & Supplies, SYK in Medical Devices. Over the past 10 years, BDX returned 3.40%/yr vs 11.77%/yr for SYK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 3.40% против 11.77% соответственно.
BDX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 10.17%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- 6.24%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 3.40%
SYK
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 6.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- -5.26%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам BDX и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 6.24% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
SYK Stryker Corporation | -5.26% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between BDX and SYK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.39 |
The correlation between BDX and SYK shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$57.94B
SYK:
$126.97B
BDX:
$4.00
SYK:
$8.63
BDX:
39.95
SYK:
38.37
BDX:
2.13
SYK:
5.07
BDX:
1.86
SYK:
2.77
BDX:
$21.37B
SYK:
$25.27B
BDX:
$9.93B
SYK:
$16.09B
BDX:
$4.16B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. SYK — Ранг доходности на риск
BDX
SYK
Сравнение BDX c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDX | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.49 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -1.04 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDX и SYK
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -58.63% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -29.45% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -29.45% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -31.68% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -43.80% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -17.09% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -13.13% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 13.86% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и SYK
Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 10.07%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 12.61% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 21.51% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 25.66% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 24.82% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 26.61% | -2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и SYK
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SYK в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
SYK Stryker Corporation | 1.05% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и SYK
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and SYK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (12.61%) compared to BDX (10.07%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs SYK's -58.63%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор