Сравнение BDX с BSX
BDX (Becton, Dickinson and Company) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BDX in Medical Instruments & Supplies, BSX in Medical Devices. Over the past 10 years, BDX returned 2.94%/yr vs 7.94%/yr for BSX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.77%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: 2.94% против 7.94% соответственно.
BDX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- -7.48%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 2.94%
BSX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -48.77%
- 6 месяцев
- -50.01%
- 1 год
- -52.31%
- 3 года*
- -1.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам BDX и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.35% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.77% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between BDX and BSX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1992 г. | 0.34 |
The correlation between BDX and BSX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$41.97B
BSX:
$73.03B
BDX:
$3.99
BSX:
$2.38
BDX:
37.51
BSX:
20.55
BDX:
2.00
BSX:
3.54
BDX:
1.74
BSX:
2.82
BDX:
$21.37B
BSX:
$20.62B
BDX:
$9.93B
BSX:
$14.52B
BDX:
$4.16B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. BSX — Ранг доходности на риск
BDX
BSX
Сравнение BDX c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDX | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.67 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.94 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -2.11 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDX | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -1.51 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.20 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BDX и BSX
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -89.15% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -55.91% | +33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -55.91% | +15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -55.91% | +15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -55.91% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -54.83% | +25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -38.75% | +27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 24.80% | -15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и BSX
Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 9.97%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 16.49% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 32.92% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 34.73% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 25.67% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 27.29% | -3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и BSX
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.35% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и BSX
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and BSX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.49%) compared to BDX (9.97%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs BSX's -89.15%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор