Сравнение HRL с AWR
HRL (Hormel Foods Corporation) and AWR (American States Water Company) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 9.39%/yr for AWR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: -1.06% против 9.39% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
AWR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам HRL и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
AWR American States Water Company | 23.64% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between HRL and AWR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between HRL and AWR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
AWR:
$3.46B
HRL:
$0.85
AWR:
$3.44
HRL:
29.81
AWR:
25.72
HRL:
1.14
AWR:
5.06
HRL:
1.28
AWR:
3.26
HRL:
$12.22B
AWR:
$679.25M
HRL:
$1.92B
AWR:
$303.17M
HRL:
$868.07M
AWR:
$233.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. AWR — Ранг доходности на риск
HRL
AWR
Сравнение HRL c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.39 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 5.24 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и AWR
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -37.39% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -8.41% | -22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -24.74% | -22.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -32.85% | -25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -32.85% | -25.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -5.70% | -40.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -10.81% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 3.83% | +14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и AWR
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.50% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 15.99% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 20.30% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.69% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 26.19% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и AWR
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности AWR в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и AWR
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and AWR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to AWR (5.50%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs AWR's -37.39%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор