PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с MAIN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности CSWC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSWC и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		2.75%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.66%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.48B

MAIN:

$4.76B

EPS

CSWC:

$1.65

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

CSWC:

13.38

MAIN:

10.30

Коэффициент P/S

CSWC:

6.71

MAIN:

8.36

Коэффициент P/B

CSWC:

1.49

MAIN:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$213.56M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$105.62M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$87.11M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 16.43% против 13.76% соответственно.

CSWC

1 день
2.98%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.75%
6 месяцев
7.32%
1 год
11.41%
3 года*
20.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.43%

MAIN

1 день
2.54%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
0.64%
3 года*
19.64%
5 лет*
14.20%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с GECCCSWC с NEWT
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с PSECMAIN с GLAD

Доходность на риск

CSWC vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.03

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.21

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.02

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

0.06

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между CSWC и MAIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и MAIN

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности MAIN в 8.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.58%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.04%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и MAIN

Максимальная просадка CSWC за все время составила -77.32%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

CSWCMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.32%

-64.53%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-20.22%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-27.06%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-64.53%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-18.00%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.13%

-7.20%

-18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

8.42%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и MAIN

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.89%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSWCMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.21%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

17.61%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

24.95%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

20.91%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

26.94%

+0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
61.45M
34.55M
(CSWC) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию