Сравнение CSWC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и MAIN
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 31.16%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 14.51% против 13.60% соответственно.
CSWC
4.02%
-10.84%
-9.32%
14.65%
14.76%
14.51%
MAIN
31.16%
1.06%
12.62%
41.63%
12.71%
13.60%
Фундаментальные показатели
| CSWC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $4.55B |
| EPS | $1.64 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 13.94 | 9.75 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $176.11M | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $162.18M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $159.93M | $571.18M |
Основные характеристики
| CSWC | MAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 16.62 |
| Индекс Язвы | 5.53% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 13.92% |
| Макс. просадка | -69.40% | -64.53% |
| Текущая просадка | -13.37% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSWC и MAIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и MAIN
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности MAIN в 7.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.07% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.81% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и MAIN
Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и MAIN
Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности