Сравнение CSWC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или MAIN.
Основные характеристики
| CSWC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.23% | 17.83% |
| Дох-ть за 1 год | 67.11% | 38.37% |
| Дох-ть за 3 года | 15.71% | 15.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.37% | 12.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.02% | 13.59% |
| Коэф-т Шарпа | 3.63 | 2.96 |
| Дневная вол-ть | 17.98% | 12.39% |
| Макс. просадка | -68.34% | -64.53% |
| Current Drawdown | -2.98% | -2.86% |
Фундаментальные показатели
| CSWC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.15B | $4.20B |
| Прибыль на акцию | $2.34 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 11.41 | 9.45 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $168.90M | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $82.22M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между CSWC и MAIN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и MAIN
С начала года, CSWC показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 15.02% против 13.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и MAIN
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности MAIN в 7.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.35% | 10.20% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.90% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и MAIN
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.34%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и MAIN
Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности