PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HR с PINE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HR с PINE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или PINE.

Корреляция

Корреляция между HR и PINE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HR и PINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.05%
13.69%
HR
PINE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

0.74

PINE:

0.30

Коэф-т Сортино

HR:

1.18

PINE:

0.58

Коэф-т Омега

HR:

1.14

PINE:

1.08

Коэф-т Кальмара

HR:

0.40

PINE:

0.33

Коэф-т Мартина

HR:

2.45

PINE:

0.99

Индекс Язвы

HR:

6.93%

PINE:

7.11%

Дневная вол-ть

HR:

23.13%

PINE:

22.98%

Макс. просадка

HR:

-46.94%

PINE:

-60.00%

Текущая просадка

HR:

-31.00%

PINE:

-14.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR:

$5.58B

PINE:

$255.60M

EPS

HR:

-$1.81

PINE:

$0.08

Коэффициент P/S

HR:

4.40

PINE:

4.74

Коэффициент P/B

HR:

1.05

PINE:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$922.35M

PINE:

$53.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

$396.51M

PINE:

$36.52M

EBITDA (12 мес.)

HR:

$396.89M

PINE:

$39.56M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HR показывает доходность -6.09%, а PINE немного ниже – -6.14%.

HR

С начала года

-6.09%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-8.47%

1 год

19.00%

5 лет

2.27%

10 лет

4.78%

PINE

С начала года

-6.14%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-10.20%

1 год

10.88%

5 лет

11.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и PINE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c PINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HR: 0.74
PINE: 0.30
Коэффициент Сортино HR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HR: 1.18
PINE: 0.58
Коэффициент Омега HR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HR: 1.14
PINE: 1.08
Коэффициент Кальмара HR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HR: 0.40
PINE: 0.33
Коэффициент Мартина HR, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HR: 2.45
PINE: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа PINE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и PINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.30
HR
PINE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и PINE

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности PINE в 7.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		7.93%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%2,598,367.82%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		7.24%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HR и PINE

Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и PINE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.00%
-14.89%
HR
PINE

Волатильность

Сравнение волатильности HR и PINE

Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 9.04%, в то время как у Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
10.15%
HR
PINE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и PINE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию