PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HR с PINE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HR и PINE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HR с PINE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или PINE.

Доходность

Сравнение доходности HR и PINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

-0.11

PINE:

0.36

Коэф-т Сортино

HR:

0.13

PINE:

0.67

Коэф-т Омега

HR:

1.02

PINE:

1.09

Коэф-т Кальмара

HR:

-0.01

PINE:

0.40

Коэф-т Мартина

HR:

-0.06

PINE:

0.98

Индекс Язвы

HR:

8.67%

PINE:

8.68%

Дневная вол-ть

HR:

23.22%

PINE:

22.83%

Макс. просадка

HR:

-70.97%

PINE:

-60.00%

Текущая просадка

HR:

-33.83%

PINE:

-15.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR:

$5.15B

PINE:

$237.32M

EPS

HR:

-$1.12

PINE:

$0.08

Коэффициент P/S

HR:

4.15

PINE:

4.40

Коэффициент P/B

HR:

1.00

PINE:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$1.22B

PINE:

$53.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

$579.52M

PINE:

$36.52M

EBITDA (12 мес.)

HR:

$607.44M

PINE:

$39.56M

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у PINE с доходностью -7.11%.

HR

С начала года

-11.08%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-17.73%

1 год

-3.82%

3 года

-7.92%

5 лет

-3.08%

10 лет

4.94%

PINE

С начала года

-7.11%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-11.42%

1 год

4.48%

3 года

-0.64%

5 лет

10.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

Alpine Income Property Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и PINE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c PINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PINE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и PINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и PINE

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности PINE в 7.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		8.55%7.32%7.20%36.51%7.85%4.05%7.34%8.54%7.50%7.88%8.37%2,562,226.54%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		7.31%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HR и PINE

Максимальная просадка HR за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и PINE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HR и PINE

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и PINE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
298.98M
14.21M
(HR) Общая выручка
(PINE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HR и PINE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Healthcare Realty Trust Incorporated и Alpine Income Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
61.2%
85.7%
(HR) Валовая рентабельность
(PINE) Валовая рентабельность
HR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 183.00M при выручке в 298.98M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

PINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.17M при выручке в 14.21M, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.

HR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.52M при выручке в 298.98M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

PINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 14.21M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

HR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в -44.87M при выручке в 298.98M, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.

PINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 14.21M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.