PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HR с PINE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HR с PINE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE).

Доходность

Сравнение доходности HR и PINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HR и PINE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		2.57%6.88%6.40%-4.08%-19.28%16.06%-4.68%5.91%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		10.22%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR:

$6.01B

PINE:

$282.13M

EPS

HR:

-$0.70

PINE:

-$0.21

Коэффициент P/S

HR:

5.28

PINE:

4.63

Коэффициент P/B

HR:

1.30

PINE:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$1.14B

PINE:

$60.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

$686.95M

PINE:

$51.49M

EBITDA (12 мес.)

HR:

$551.97M

PINE:

$43.33M

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у PINE с доходностью 10.22%.

HR

1 день
1.00%
1 месяц
-6.89%
С начала года
2.57%
6 месяцев
-4.09%
1 год
7.77%
3 года*
3.16%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
2.75%

PINE

1 день
0.78%
1 месяц
-5.93%
С начала года
10.22%
6 месяцев
31.74%
1 год
13.52%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

Alpine Income Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с HR:
HR с EGPHR с OHR с SPHDHR с CSWCHR с SPYHR с VOOHR с DGRW
Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с FCPTPINE с PECOPINE с ALXPINE с ^GSPCPINE с VGTPINE с VNQ

Доходность на риск

HR vs. PINE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг доходности на риск HR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HR c PINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRPINEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.61

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.00

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.81

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

1.63

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HR vs. PINE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PINE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и PINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRPINEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.15

+0.12

Корреляция

Корреляция между HR и PINE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и PINE

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности PINE в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		6.00%6.49%7.32%7.20%34.01%7.89%7.26%7.34%4.22%3.74%3.96%4.24%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.37%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HR и PINE

Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, примерно равная максимальной просадке PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и PINE.

Загрузка...

Показатели просадок

HRPINEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-60.00%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-18.23%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.08%

-26.68%

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-10.23%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-12.43%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

10.01%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HR и PINE

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеют волатильность 6.25% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRPINEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.18%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

16.26%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

22.53%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

24.08%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

39.57%

-10.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и PINE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
243.81M
16.90M
(HR) Общая выручка
(PINE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HR и PINE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Healthcare Realty Trust Incorporated и Alpine Income Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
53.8%
88.6%
Активы портфеля
HR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 131.05M при выручке в 243.81M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

PINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.97M при выручке в 16.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.

HR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 34.38M при выручке в 243.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

PINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.96M при выручке в 16.90M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.

HR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.39M при выручке в 243.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

PINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 921.00K при выручке в 16.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.