Сравнение HR с PINE
HR (Healthcare Realty Trust Incorporated) and PINE (Alpine Income Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HR in REIT - Healthcare Facilities, PINE in REIT - Retail. Over the past 5 years, HR returned 3.17%/yr vs 7.53%/yr for PINE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HR и PINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HR показывает доходность 23.53%, а PINE немного выше – 24.46%.
HR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 23.53%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 38.81%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 3.53%
PINE
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 27.05%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HR и PINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 23.53% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 5.28% |
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 24.46% | 6.97% | 6.13% | -5.46% | 0.95% | 41.19% | -15.69% | 0.47% |
Correlation
The correlation between HR and PINE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
HR:
$7.09B
PINE:
$338.39M
HR:
-$0.58
PINE:
-$0.03
HR:
6.21
PINE:
4.92
HR:
1.60
PINE:
1.01
HR:
$1.15B
PINE:
$64.73M
HR:
-$111.96M
PINE:
-$2.68M
HR:
$636.97M
PINE:
$44.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR vs. PINE — Ранг доходности на риск
HR
PINE
Сравнение HR c PINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HR | PINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.19 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 8.86 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HR и PINE
Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, примерно равная максимальной просадке PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и PINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HR | PINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -60.00% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -13.19% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.68% | -24.78% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -26.68% | -20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -12.14% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.00% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR и PINE
Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 6.77%, в то время как у Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HR | PINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 8.43% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 17.18% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 22.57% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 23.46% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 39.15% | -9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и PINE
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PINE в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 4.70% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 5.80% | 6.82% | 6.61% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и PINE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HR и PINE
HR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 166.58M при выручке в 267.58M, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
PINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.10M при выручке в 18.41M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.
HR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 149.24M при выручке в 267.58M, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
PINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.62M при выручке в 18.41M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
HR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в -56.00K при выручке в 267.58M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
PINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06M при выручке в 18.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
HR and PINE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINE has higher volatility (8.43%) compared to HR (6.77%). In terms of maximum drawdown, HR dropped -61.36% vs PINE's -60.00%.
PINE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HR и PINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор