PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HR с PINE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HR с PINE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HR (Healthcare Realty Trust Incorporated) and PINE (Alpine Income Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HR in REIT - Healthcare Facilities, PINE in REIT - Retail. Over the past 5 years, HR returned 2.22%/yr vs 7.94%/yr for PINE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HR и PINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у PINE с доходностью 15.57%.

HR

1 день
-1.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.30%
6 месяцев
12.07%
1 год
43.36%
3 года*
7.58%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.34%

PINE

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.96%
С начала года
15.57%
6 месяцев
13.41%
1 год
31.54%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HR и PINE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		17.30%6.88%6.40%-4.08%-19.28%16.06%-4.68%5.91%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		15.57%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%

Correlation

The correlation between HR and PINE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR:

$6.74B

PINE:

$318.94M

EPS

HR:

-$0.58

PINE:

-$0.03

Коэффициент P/S

HR:

5.89

PINE:

4.64

Коэффициент P/B

HR:

1.52

PINE:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$1.15B

PINE:

$64.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

-$111.96M

PINE:

-$2.68M

EBITDA (12 мес.)

HR:

$636.97M

PINE:

$44.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

Alpine Income Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с HR:
HR с EGPHR с OHR с SPHDHR с CSWCHR с SPYHR с VOOHR с DGRW
Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с FCPTPINE с PECOPINE с ALXPINE с VGTPINE с ^GSPCPINE с VNQ

Доходность на риск

HR vs. PINE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг доходности на риск HR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HR c PINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRPINEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.46

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.14

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.40

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

6.25

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HR vs. PINE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PINE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и PINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRPINEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.46

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.16

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HR и PINE

Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, примерно равная максимальной просадке PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и PINE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRPINEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-60.00%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.19%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.68%

-24.78%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.08%

-26.68%

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-5.88%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.51%

-12.23%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

5.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HR и PINE

Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 5.12%, в то время как у Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRPINEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.41%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

16.19%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

21.72%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

23.76%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

39.23%

-9.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и PINE

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PINE в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		4.95%6.49%7.32%7.20%34.01%7.89%7.26%7.34%4.22%3.74%3.96%4.24%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.07%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и PINE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
267.58M
18.41M
(HR) Общая выручка
(PINE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HR и PINE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Healthcare Realty Trust Incorporated и Alpine Income Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
62.3%
87.5%
Активы портфеля
HR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 166.58M при выручке в 267.58M, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

PINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.10M при выручке в 18.41M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.

HR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 149.24M при выручке в 267.58M, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.

PINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.62M при выручке в 18.41M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

HR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в -56.00K при выручке в 267.58M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

PINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06M при выручке в 18.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

HR and PINE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINE has higher volatility (5.41%) compared to HR (5.12%). In terms of maximum drawdown, HR dropped -61.36% vs PINE's -60.00%.

HR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HR и PINE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор