Сравнение HR с PINE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или PINE.
Основные характеристики
| HR | PINE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | 10.18% |
| Дох-ть за 1 год | 27.52% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | -8.93% | 3.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | 2.35 |
| Индекс Язвы | 9.97% | 7.30% |
| Дневная вол-ть | 26.29% | 22.30% |
| Макс. просадка | -46.94% | -60.00% |
| Текущая просадка | -24.62% | -5.86% |
Фундаментальные показатели
| HR | PINE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.28B | $277.39M |
| EPS | -$1.60 | $0.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.29B | $49.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $455.07M | $32.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $718.31M | $38.49M |
Корреляция
Корреляция между HR и PINE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HR и PINE
С начала года, HR показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у PINE с доходностью 10.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c PINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и PINE
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности PINE в 6.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 7.13% | 7.20% | 36.51% | 7.44% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,586.82% | 2,032,520.32% |
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.24% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HR и PINE
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и PINE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и PINE
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и PINE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности