PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
McKesson Corporation (MCK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

McKesson Corporation (MCK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US58155Q1031

CUSIP

58155Q103

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Distribution

Дата IPO

15 нояб. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$86.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$21.81

Коэффициент P/E

31.56

Коэффициент PEG

1.19

Общая выручка (12 мес.)

$268.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

$3.54B

Годовой диапазон

$463.38 - $728.32

Целевая цена

$703.18

Процент коротких позиций

1.49%

Коэффициент коротких позиций

1.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MCK с UNH MCK с MKC MCK с LLY MCK с CI MCK с COR MCK с ENSG MCK с PCAR MCK с EW MCK с XLU MCK с RMD
Популярные сравнения:
MCK с UNH MCK с MKC MCK с LLY MCK с CI MCK с COR MCK с ENSG MCK с PCAR MCK с EW MCK с XLU MCK с RMD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в McKesson Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,591.15%
1,088.14%
MCK (McKesson Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

McKesson Corporation показал доход в 22.08% с начала года и 29.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность McKesson Corporation составила 12.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

MCK

С начала года

22.08%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

37.28%

1 год

29.31%

5 лет

38.85%

10 лет

12.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.36%7.65%5.23%3.27%22.08%
20247.97%4.43%2.96%0.07%6.03%2.65%5.65%-8.95%-11.88%1.25%25.55%-9.22%23.67%
20230.95%-7.48%1.78%2.30%7.45%9.33%-5.83%2.62%5.46%4.72%3.48%-1.61%24.13%
20223.28%7.29%11.34%1.14%6.31%-0.75%4.71%7.60%-7.39%14.56%-1.84%-1.72%51.83%
20210.32%-2.84%15.34%-3.84%2.80%-0.60%6.58%0.39%-2.33%4.26%4.49%14.68%44.23%
20203.10%-1.66%-3.29%4.43%12.63%-3.31%-2.12%2.46%-2.94%-0.97%22.27%-3.33%27.06%
201916.09%-0.55%-7.94%1.87%2.75%10.03%3.39%-0.19%-1.16%-2.68%9.06%-4.37%26.72%
20188.29%-11.44%-5.60%10.89%-8.92%-6.02%-5.85%2.82%3.03%-5.95%0.10%-11.27%-28.40%
2017-0.93%8.09%-1.25%-6.72%17.93%1.06%-1.62%-7.55%2.88%-10.24%7.40%5.56%11.95%
2016-18.38%-3.16%1.05%6.72%9.13%2.07%4.24%-4.96%-9.68%-23.74%13.31%-2.34%-28.30%
20152.44%7.66%-1.09%-1.24%6.19%-5.14%-1.89%-10.30%-6.35%-3.37%6.06%4.16%-4.51%
20148.06%1.65%-0.27%-4.18%12.09%-1.68%3.03%1.78%-0.18%4.49%3.73%-1.51%29.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MCK составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для McKesson Corporation (MCK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MCK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCK: 1.15
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MCK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCK: 1.56
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MCK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCK: 1.26
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MCK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCK: 1.31
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MCK, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCK: 3.22
^GSPC: 1.94

McKesson Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.46
MCK (McKesson Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность McKesson Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.75$2.66$2.32$2.02$1.78$1.66$1.60$1.46$1.24$1.12$1.04$0.96

Дивидендный доход

0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для McKesson Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71
2024$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.71$2.66
2023$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.32
2022$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.02
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.78
2020$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.66
2019$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.60
2018$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.46
2017$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.24
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2015$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.04
2014$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MCK: 0.4%
У McKesson Corporation дивидендная доходность составляет 0.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MCK: 9.4%
У McKesson Corporation коэффициент выплат составляет 9.43%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что McKesson Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.06%
-10.07%
MCK (McKesson Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

McKesson Corporation показал максимальную просадку в 82.83%, зарегистрированную 26 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 2760 торговых сессий.

Текущая просадка McKesson Corporation составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.83%7 окт. 1998 г.41426 мая 2000 г.276018 мая 2011 г.3174
-71.73%22 нояб. 1994 г.128 дек. 1994 г.70523 сент. 1997 г.717
-54.08%19 мая 2015 г.90824 дек. 2018 г.7469 дек. 2021 г.1654
-23.91%5 авг. 2024 г.3826 сент. 2024 г.10528 февр. 2025 г.143
-19.78%19 мая 2011 г.964 окт. 2011 г.1089 мар. 2012 г.204

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность McKesson Corporation составляет 8.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
14.23%
MCK (McKesson Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей McKesson Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается McKesson Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.015.020.025.030.035.0
MCK: 31.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCK в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у MCK коэффициент P/E составляет 31.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
MCK: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCK по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у MCK коэффициент PEG составляет 1.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MCK: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у MCK коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MCK: 5.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MCK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у MCK коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию