PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
McKesson Corporation (MCK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

McKesson Corporation (MCK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US58155Q1031

CUSIP

58155Q103

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Distribution

Дата IPO

15 нояб. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$78.41B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$19.33

Цена/прибыль

31.95

PEG коэффициент

1.30

Общая выручка (12 мес.)

$330.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.02B

EBITDA (12 мес.)

$3.74B

Годовой диапазон

$429.82 - $636.70

Целевая цена

$628.27

Процент коротких позиций

1.62%

Коэффициент коротких позиций

1.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MCK с UNH MCK с MKC MCK с CI MCK с ENSG MCK с LLY MCK с PCAR MCK с XLU MCK с NXST MCK с EW MCK с DIA
Популярные сравнения:
MCK с UNH MCK с MKC MCK с CI MCK с ENSG MCK с LLY MCK с PCAR MCK с XLU MCK с NXST MCK с EW MCK с DIA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в McKesson Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.00%
11.08%
MCK (McKesson Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

McKesson Corporation показал доход в 32.94% с начала года и 36.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность McKesson Corporation составила 12.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

MCK

С начала года

32.94%

1 месяц

20.44%

6 месяцев

8.90%

1 год

36.90%

5 лет (среднегодовая)

33.58%

10 лет (среднегодовая)

12.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.97%4.43%2.96%0.07%6.03%2.65%5.65%-8.95%-11.88%1.25%32.94%
20230.95%-7.48%1.78%2.30%7.45%9.33%-5.83%2.62%5.46%4.72%3.48%-1.61%24.13%
20223.28%7.29%11.34%1.14%6.31%-0.75%4.71%7.60%-7.39%14.56%-1.84%-1.72%51.83%
20210.32%-2.84%15.34%-3.84%2.80%-0.60%6.58%0.39%-2.33%4.26%4.49%14.68%44.23%
20203.10%-1.66%-3.29%4.43%12.63%-3.31%-2.12%2.46%-2.94%-0.97%22.27%-3.33%27.06%
201916.09%-0.55%-7.94%1.87%2.75%10.03%3.39%-0.19%-1.16%-2.68%9.06%-4.37%26.72%
20188.29%-11.44%-5.60%10.89%-8.92%-6.02%-5.85%2.82%3.03%-5.95%0.10%-11.27%-28.40%
2017-0.93%8.09%-1.25%-6.72%17.93%1.06%-1.62%-7.55%2.88%-10.24%7.40%5.56%11.95%
2016-18.38%-3.16%1.05%6.72%9.13%2.07%4.24%-4.96%-9.68%-23.74%13.31%-2.34%-28.30%
20152.44%7.66%-1.09%-1.24%6.19%-5.14%-1.89%-10.30%-6.35%-3.37%6.06%4.16%-4.51%
20148.06%1.65%-0.27%-4.18%12.09%-1.68%3.03%1.78%-0.18%4.49%3.73%-1.51%29.26%
20138.53%1.05%1.72%-1.98%7.60%0.74%7.13%-0.82%5.67%21.86%6.26%-2.71%67.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MCK среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для McKesson Corporation (MCK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.402.51
Коэффициент Сортино MCK, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.793.37
Коэффициент Омега MCK, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.47
Коэффициент Кальмара MCK, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.543.63
Коэффициент Мартина MCK, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.9716.15
MCK
^GSPC

McKesson Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.51
MCK (McKesson Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность McKesson Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.57$2.32$2.02$1.78$1.66$1.60$1.46$1.24$1.12$1.04$0.96$0.88

Дивидендный доход

0.42%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для McKesson Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$1.95
2023$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.32
2022$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.02
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.78
2020$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.66
2019$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.60
2018$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.46
2017$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.24
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2015$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.04
2014$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2013$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У McKesson Corporation дивидендная доходность составляет 0.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%9.2%
У McKesson Corporation коэффициент выплат составляет 9.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что McKesson Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-1.75%
MCK (McKesson Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

McKesson Corporation показал максимальную просадку в 82.83%, зарегистрированную 26 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 2760 торговых сессий.

Текущая просадка McKesson Corporation составляет 2.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.83%7 окт. 1998 г.41426 мая 2000 г.276018 мая 2011 г.3174
-54.08%19 мая 2015 г.90824 дек. 2018 г.7469 дек. 2021 г.1654
-25.66%12 мар. 1996 г.9626 июл. 1996 г.7511 нояб. 1996 г.171
-23.91%5 авг. 2024 г.3826 сент. 2024 г.———
-19.78%19 мая 2011 г.964 окт. 2011 г.1089 мар. 2012 г.204

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность McKesson Corporation составляет 12.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.34%
4.07%
MCK (McKesson Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей McKesson Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости McKesson Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Medical Distribution.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.032.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у MCK значение P/E равно 32.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у MCK значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для McKesson Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию