Сравнение MCK с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McKesson Corporation (MCK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCK или ENSG.
Доходность
Сравнение доходности MCK и ENSG
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 28.06%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 12.20% против 23.47% соответственно.
MCK
31.42%
18.66%
7.65%
35.16%
33.59%
12.20%
ENSG
28.06%
-3.33%
19.89%
33.87%
28.62%
23.47%
Фундаментальные показатели
| MCK | ENSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $78.41B | $8.54B |
| EPS | $19.33 | $4.12 |
| Цена/прибыль | 31.95 | 36.19 |
| PEG коэффициент | 1.30 | 1.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $330.19B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.02B | $569.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $356.04M |
Основные характеристики
| MCK | ENSG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 3.95 | 10.31 |
| Индекс Язвы | 9.25% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 26.17% | 21.88% |
| Макс. просадка | -82.83% | -55.57% |
| Текущая просадка | -3.70% | -8.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MCK и ENSG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCK c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и ENSG
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности ENSG в 0.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% | 0.55% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок MCK и ENSG
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и ENSG
McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности