Сравнение MCK с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McKesson Corporation (MCK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCK или ENSG.
Основные характеристики
| MCK | ENSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.93% | 4.98% |
| Дох-ть за 1 год | 42.99% | 28.43% |
| Дох-ть за 3 года | 42.81% | 12.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.65% | 18.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.94% | 27.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 21.09% |
| Макс. просадка | -82.83% | -55.57% |
| Current Drawdown | -0.95% | -6.50% |
Фундаментальные показатели
| MCK | ENSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $72.78B | $6.74B |
| Прибыль на акцию | $22.40 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 25.00 | 31.22 |
| PEG коэффициент | 4.96 | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $308.95B | $3.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.36B | $534.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.46B | $336.44M |
Корреляция
Корреляция между MCK и ENSG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MCK и ENSG
С начала года, MCK показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 12.94% против 27.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCK c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и ENSG
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности ENSG в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% | 0.55% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.37% | 0.42% | 0.70% | 0.66% | 0.90% | 0.51% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок MCK и ENSG
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и ENSG
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 4.68%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности