Сравнение MCK с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McKesson Corporation (MCK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Доходность
Сравнение доходности MCK и ENSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCK и ENSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 6.43% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 14.91% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
Фундаментальные показатели
MCK:
$107.91B
ENSG:
$11.86B
MCK:
$34.85
ENSG:
$5.83
MCK:
25.03
ENSG:
34.29
MCK:
0.34
ENSG:
2.27
MCK:
0.27
ENSG:
2.33
MCK:
13.93
ENSG:
5.31
MCK:
$397.96B
ENSG:
$5.06B
MCK:
$13.43B
ENSG:
$862.97M
MCK:
$6.06B
ENSG:
$563.95M
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 19.59% против 25.47% соответственно.
MCK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 35.44%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 19.59%
ENSG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. ENSG — Ранг доходности на риск
MCK
ENSG
Сравнение MCK c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCK | ENSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.97 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.09 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.30 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 11.48 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCK | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.97 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.63 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MCK и ENSG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и ENSG
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности ENSG в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.36% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок MCK и ENSG
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и ENSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCK | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -55.57% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -12.76% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -27.41% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -55.57% | +11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -7.26% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -12.21% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 4.78% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и ENSG
McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCK | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.64% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 19.32% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 27.38% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 26.43% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 36.02% | -7.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и ENSG
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.69B при выручке в 106.16B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 106.16B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 106.16B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.