PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLL с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COLL и CRWD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение COLL с CRWD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLL или CRWD.

Доходность

Сравнение доходности COLL и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLL:

-0.26

CRWD:

0.95

Коэф-т Сортино

COLL:

-0.32

CRWD:

1.24

Коэф-т Омега

COLL:

0.96

CRWD:

1.16

Коэф-т Кальмара

COLL:

-0.37

CRWD:

0.81

Коэф-т Мартина

COLL:

-0.68

CRWD:

1.83

Индекс Язвы

COLL:

22.39%

CRWD:

19.67%

Дневная вол-ть

COLL:

39.77%

CRWD:

53.08%

Макс. просадка

COLL:

-73.59%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

COLL:

-30.39%

CRWD:

-0.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLL:

$936.62M

CRWD:

$117.41B

EPS

COLL:

$1.22

CRWD:

-$0.09

Коэффициент PEG

COLL:

0.00

CRWD:

5.33

Коэффициент P/S

COLL:

1.41

CRWD:

29.70

Коэффициент P/B

COLL:

3.99

CRWD:

34.85

Общая выручка (12 мес.)

COLL:

$664.28M

CRWD:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLL:

$383.21M

CRWD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

COLL:

$332.78M

CRWD:

$185.68M

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 37.76%.

COLL

С начала года

1.71%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-4.46%

1 год

-12.07%

3 года

23.10%

5 лет

5.73%

10 лет

5.21%

CRWD

С начала года

37.76%

1 месяц

9.14%

6 месяцев

36.25%

1 год

50.28%

3 года

43.36%

5 лет

39.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг риск-скорректированной доходности COLL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLL c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и CRWD

Ни COLL, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COLL и CRWD

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и CRWD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и CRWD

Текущая волатильность для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) составляет 9.41%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что COLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLL и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collegium Pharmaceutical, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
177.76M
1.06B
(COLL) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLL и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Collegium Pharmaceutical, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
54.8%
74.1%
(COLL) Валовая рентабельность
(CRWD) Валовая рентабельность
COLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.32M при выручке в 177.76M, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

COLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.69M при выручке в 177.76M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

COLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.42M при выручке в 177.76M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.