Сравнение COLL с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение COLL с CRWD

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLL или CRWD.

Корреляция

Корреляция между COLL и CRWD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности COLL и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COLL

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLL:

-0.56

CRWD:

0.45

Коэф-т Сортино

COLL:

-0.58

CRWD:

0.96

Коэф-т Омега

COLL:

0.93

CRWD:

1.12

Коэф-т Кальмара

COLL:

-0.59

CRWD:

0.53

Коэф-т Мартина

COLL:

-1.17

CRWD:

1.20

Индекс Язвы

COLL:

20.64%

CRWD:

19.56%

Дневная вол-ть

COLL:

43.11%

CRWD:

52.22%

Макс. просадка

COLL:

-73.59%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

COLL:

-35.71%

CRWD:

-20.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLL:

$867.88M

CRWD:

$93.11B

EPS

COLL:

$1.86

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

COLL:

0.00

CRWD:

4.38

Коэффициент P/S

COLL:

1.37

CRWD:

23.55

Коэффициент P/B

COLL:

3.79

CRWD:

28.39

Общая выручка (12 мес.)

COLL:

$486.53M

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLL:

$285.89M

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

COLL:

$193.98M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 6.00%.

COLL

С начала года

-6.07%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-26.19%

1 год

-22.76%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

6.00%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

17.17%

1 год

28.32%

5 лет

39.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLL c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

COLL: -0.56

CRWD: 0.45

Коэффициент Сортино

COLL: -0.58

CRWD: 0.96

Коэффициент Омега

COLL: 0.93

CRWD: 1.12

Коэффициент Кальмара

COLL: -0.59

CRWD: 0.53

Коэффициент Мартина

COLL: -1.17

CRWD: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COLL

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и CRWD

Ни COLL, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COLL и CRWD

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COLL

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и CRWD

Текущая волатильность для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) составляет 14.37%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что COLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COLL

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLL и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collegium Pharmaceutical, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COLL с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COLL и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и CRWD

COLL

CRWD

Сравнение COLL c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и CRWD

Просадки

Сравнение просадок COLL и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLL и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество