- ISIN
- US19459J1043
- CUSIP
- 19459J104
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 7 мая 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.31B
- Enterprise Value
- $1.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.89
- Коэффициент P/E
- 17.26
- Коэффициент PEG
- 0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $796.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $483.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $550.27M
- Годовой диапазон
- $29.08 - $50.79
- Целевая цена
- $58.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) снизился на 29.4% с начала года. По цене $33 за акцию COLL торгуется на 35.6% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COLL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,499.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) показал доход в -29.40% с начала года и 11.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COLL составила 6.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Collegium Pharmaceutical, Inc.
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -29.40%
- 6 месяцев
- -31.08%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 6.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность COLL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2016 г. с доходностью +131.2%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COLL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 сент. 2015 г. с доходностью +39.5%, в то время как худший день был 7 янв. 2019 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.82% | -9.26% | -20.64% | 2.00% | -0.36% | -2.74% | -29.40% | ||||||
| 2025 | 12.11% | -9.56% | 2.75% | -9.56% | 7.95% | 1.48% | 0.98% | 29.94% | -9.82% | 2.89% | 29.67% | -0.81% | 61.61% |
| 2024 | 7.08% | 11.38% | 5.75% | -4.87% | -10.26% | -2.84% | 19.78% | -0.29% | 0.47% | -11.65% | -10.66% | -6.07% | -6.92% |
| 2023 | 21.03% | -5.52% | -9.57% | -3.00% | -5.16% | -2.63% | 5.91% | 2.90% | -4.57% | -2.64% | 17.78% | 20.09% | 32.67% |
| 2022 | -4.44% | 9.08% | 4.57% | -20.92% | -2.98% | 13.44% | -2.99% | 2.27% | -8.87% | 11.99% | 21.91% | 6.08% | 24.20% |
| 2021 | 20.52% | -2.28% | 0.47% | -5.91% | 7.13% | -1.05% | 5.29% | -17.52% | -3.85% | -0.56% | -10.44% | 6.26% | -6.74% |
Метрики бенчмарка
Collegium Pharmaceutical, Inc. has an annualized alpha of 13.07%, beta of 0.97, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2015.
- This stock participated in 79.89% of S&P 500 Index downside but only 72.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.07%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 72.08%
- Участие в снижении
- 79.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COLL имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COLL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.98 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 13.78 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Collegium Pharmaceutical, Inc. показал максимальную просадку в 73.59%, зарегистрированную 8 мая 2017 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка Collegium Pharmaceutical, Inc. составляет 34.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2017 года2017 | -73.59%май 2017 г. | 1y 4mo | 10mo 4d | 2y 2moдек. 2015 г. - март 2018 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -65.22%июль 2019 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 11moмарт 2018 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -41.07%апр. 2025 г. | 6mo 5d | 7mo 1d | 1y 1moокт. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -38.84%июнь 2026 г. | 5mo 5d | — | 5mo 8dдек. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -35.05%сент. 2015 г. | 29d | 15d | 1mo 14dавг. 2015 г. - сент. 2015 г. |
Показатели просадок
| COLL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.59% | -56.78% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.84% | -9.10% | -29.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.07% | -18.90% | -22.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -25.43% | -18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.22% | -33.92% | -31.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.41% | -0.33% | -34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.17% | -10.72% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 1.97% | +15.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Collegium Pharmaceutical, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Collegium Pharmaceutical, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COLL в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у COLL коэффициент P/E составляет 17.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COLL по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у COLL коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COLL по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у COLL коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COLL по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у COLL коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COLL
Добавьте Collegium Pharmaceutical, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COLL