PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLL с CPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLL с CPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Доходность

Сравнение доходности COLL и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLL и CPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		-28.19%61.61%-6.92%32.67%24.20%-6.74%-2.67%19.86%-6.99%18.56%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		6.34%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLL:

$1.32B

CPRX:

$3.16B

EPS

COLL:

$1.60

CPRX:

$1.68

Коэффициент P/E

COLL:

20.84

CPRX:

14.74

Коэффициент PEG

COLL:

0.50

CPRX:

0.26

Коэффициент P/S

COLL:

1.68

CPRX:

5.36

Коэффициент P/B

COLL:

4.38

CPRX:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

COLL:

$780.57M

CPRX:

$588.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLL:

$463.26M

CPRX:

$726.82M

EBITDA (12 мес.)

COLL:

$599.85M

CPRX:

$257.78M

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции COLL уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 5.66% против 35.38% соответственно.

COLL

1 день
0.54%
1 месяц
-20.07%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-5.46%
1 год
13.13%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
5.66%

CPRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.34%
6 месяцев
18.70%
1 год
3.76%
3 года*
14.39%
5 лет*
40.65%
10 лет*
35.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с COLL:
COLL с HQYCOLL с ^GSPCCOLL с MGKCOLL с SPYCOLL с SMHCOLL с CRWDCOLL с XBI
Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с AADICPRX с ENSGCPRX с MOH

Доходность на риск

COLL vs. CPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг доходности на риск COLL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLL c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLLCPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.11

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.39

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.09

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

0.16

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLL vs. CPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа CPRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLLCPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.85

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.08

+0.09

Корреляция

Корреляция между COLL и CPRX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и CPRX

Ни COLL, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COLL и CPRX

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и CPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

COLLCPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.59%

-94.25%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-27.29%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-45.37%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.22%

-64.87%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.29%

-5.66%

-27.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.16%

-52.50%

+21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

15.10%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и CPRX

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что COLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COLLCPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

10.39%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.80%

23.71%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.31%

34.91%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

48.23%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.38%

62.80%

-8.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLL и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collegium Pharmaceutical, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
205.45M
152.61M
(COLL) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию