PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с PATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с PATH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, HOOD returned 108.34%/yr vs -16.72%/yr for PATH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -27.08%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -31.42%.

HOOD

1 день
-6.63%
1 месяц
4.33%
С начала года
-27.08%
6 месяцев
-37.50%
1 год
13.74%
3 года*
108.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

PATH

1 день
-3.68%
1 месяц
7.05%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-39.80%
1 год
-15.23%
3 года*
-16.72%
5 лет*
-31.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOD и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-27.08%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%
PATH
UiPath Inc.		-31.42%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-31.59%

Correlation

The correlation between HOOD and PATH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.52

The correlation between HOOD and PATH shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$75.46B

PATH:

$5.93B

EPS

HOOD:

$2.07

PATH:

$0.61

Коэффициент P/E

HOOD:

39.86

PATH:

18.54

Коэффициент P/S

HOOD:

19.32

PATH:

3.63

Коэффициент P/B

HOOD:

7.79

PATH:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.91B

PATH:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.86B

PATH:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.80B

PATH:

$115.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

UiPath Inc.

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU

Доходность на риск

HOOD vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOODPATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.24

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.07

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.30

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-0.54

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOD vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOODPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.47

+0.73

Просадки

Сравнение просадок HOOD и PATH

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и PATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOODPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-88.98%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-51.37%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.26%

-65.10%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.91%

-86.80%

+40.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.96%

-73.74%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.12%

28.04%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и PATH

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 20.16%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOODPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

20.16%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.46%

48.43%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.04%

63.54%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.06%

63.64%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.06%

64.26%

+9.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и PATH

Ни HOOD, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
359.00M
418.38M
(HOOD) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOOD и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Robinhood Markets, Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
81.6%
Активы портфеля
HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

HOOD and PATH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (23.12%) compared to PATH (20.16%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs PATH's -88.98%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOD и PATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор