PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HON с UEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HON с UEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HON (Honeywell International Inc) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, HON returned 10.23%/yr vs 31.30%/yr for UEC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HON и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 10.23% против 31.30% соответственно.

HON

1 день
-5.09%
1 месяц
7.11%
С начала года
15.64%
6 месяцев
16.61%
1 год
6.74%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.70%
10 лет*
10.23%

UEC

1 день
-8.74%
1 месяц
-4.93%
С начала года
20.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
121.54%
3 года*
66.37%
5 лет*
33.60%
10 лет*
31.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HON и UEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		15.64%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%
UEC
Uranium Energy Corp.		20.63%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%

Correlation

The correlation between HON and UEC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$142.53B

UEC:

$6.82B

EPS

HON:

$6.42

UEC:

-$0.18

Коэффициент P/S

HON:

3.88

UEC:

324.99

Коэффициент P/B

HON:

6.69

UEC:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$36.76B

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$13.58B

UEC:

$5.72M

EBITDA (12 мес.)

HON:

$6.55B

UEC:

-$104.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с IEXHON с ALGHON с VRSK
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

HON vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HONUECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.62

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.26

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.99

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

5.98

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HON vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HONUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.62

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.05

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HON и UEC

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и UEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HONUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-97.40%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-40.86%

+24.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-53.49%

+31.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-63.76%

+36.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

-80.59%

+37.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-30.04%

+20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-62.12%

+41.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

20.41%

-10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и UEC

Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 8.81%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 27.23%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HONUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

27.23%

-18.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

57.08%

-40.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

76.21%

-53.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

74.08%

-52.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

73.87%

-50.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и UEC

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		2.08%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.14B
20.20M
(HON) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HON and UEC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (27.23%) compared to HON (8.81%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs UEC's -97.40%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HON и UEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор