PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HON с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HON с UEC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или UEC.

Корреляция

Корреляция между HON и UEC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HON и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.35

UEC:

-0.33

Коэф-т Сортино

HON:

0.76

UEC:

-0.07

Коэф-т Омега

HON:

1.11

UEC:

0.99

Коэф-т Кальмара

HON:

0.48

UEC:

-0.41

Коэф-т Мартина

HON:

1.38

UEC:

-0.83

Индекс Язвы

HON:

7.63%

UEC:

26.16%

Дневная вол-ть

HON:

24.32%

UEC:

65.70%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

HON:

-9.25%

UEC:

-33.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$137.74B

UEC:

$2.25B

EPS

HON:

$8.69

UEC:

-$0.15

Коэффициент PEG

HON:

2.26

UEC:

0.00

Коэффициент P/S

HON:

3.45

UEC:

33.61

Коэффициент P/B

HON:

7.79

UEC:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$39.21B

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$14.94B

UEC:

$13.54M

EBITDA (12 мес.)

HON:

$9.55B

UEC:

-$47.31M

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -14.80%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.79% соответственно.

HON

С начала года

-5.19%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

-1.94%

1 год

8.43%

5 лет

11.55%

10 лет

9.63%

UEC

С начала года

-14.80%

1 месяц

28.96%

6 месяцев

-28.12%

1 год

-21.60%

5 лет

35.99%

10 лет

8.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа UEC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и UEC

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc		2.07%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HON и UEC

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HON и UEC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.82B
49.75M
(HON) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HON и UEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honeywell International Inc и Uranium Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
38.5%
36.6%
(HON) Валовая рентабельность
(UEC) Валовая рентабельность
HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

UEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 18.23M при выручке в 49.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

UEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.63M при выручке в 49.75M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

UEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в -10.23M при выручке в 49.75M, что соответствует чистой рентабельности -20.6%.