PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HON с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HON с UEC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или UEC.

Корреляция

Корреляция между HON и UEC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HON и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
406.40%
-24.39%
HON
UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.16

UEC:

-0.33

Коэф-т Сортино

HON:

0.38

UEC:

-0.07

Коэф-т Омега

HON:

1.05

UEC:

0.99

Коэф-т Кальмара

HON:

0.17

UEC:

-0.41

Коэф-т Мартина

HON:

0.50

UEC:

-0.87

Индекс Язвы

HON:

7.36%

UEC:

25.13%

Дневная вол-ть

HON:

23.58%

UEC:

66.01%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

HON:

-15.16%

UEC:

-38.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$128.11B

UEC:

$2.26B

EPS

HON:

$8.71

UEC:

-$0.15

Коэффициент PEG

HON:

2.14

UEC:

0.00

Коэффициент P/S

HON:

3.33

UEC:

33.80

Коэффициент P/B

HON:

6.94

UEC:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$29.39B

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$11.16B

UEC:

$12.99M

EBITDA (12 мес.)

HON:

$7.01B

UEC:

-$68.64M

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -11.36%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 8.83% против 6.93% соответственно.

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.37%

5 лет

10.28%

10 лет

8.83%

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-20.87%

5 лет

36.65%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HON: 0.16
UEC: -0.33
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HON: 0.38
UEC: -0.07
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HON: 1.05
UEC: 0.99
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HON: 0.17
UEC: -0.41
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HON: 0.50
UEC: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа UEC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.33
HON
UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и UEC

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc		2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HON и UEC

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-38.72%
HON
UEC

Волатильность

Сравнение волатильности HON и UEC

Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 14.67%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 20.49%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
20.49%
HON
UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию