Сравнение HON с UEC
HON (Honeywell International Inc) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, HON returned 10.72%/yr vs 26.93%/yr for UEC. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HON и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 10.72% против 26.93% соответственно.
HON
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 7.33%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 8.65%
UEC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -33.42%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 43.21%
- 5 лет*
- 37.26%
- 10 лет*
- 26.93%
- Всё время*
- 2.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $874.98M | $787.16M | $1.08B | |
| $84.28M | $80.17M | $115.37M |
Сравнение доходности по годам HON и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 22.54% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
UEC Uranium Energy Corp. | -8.22% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
Correlation
The correlation between HON and UEC is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2007 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
HON:
$78.64B
UEC:
$5.31B
HON:
$25.73
UEC:
-$0.22
HON:
2.19
UEC:
255.22
HON:
3.14
UEC:
3.70
HON:
$36.13B
UEC:
$20.20M
HON:
$13.21B
UEC:
-$18.26M
HON:
$12.55B
UEC:
-$114.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. UEC — Ранг доходности на риск
HON
UEC
Сравнение HON c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.23 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 0.45 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и UEC
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -97.40% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -55.11% | +38.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -55.11% | +33.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -63.76% | +36.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -80.59% | +37.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -46.77% | +42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -61.98% | +41.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 28.37% | -20.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и UEC
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 7.77%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 17.72% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 56.91% | -36.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 79.37% | -53.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 74.35% | -51.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 73.85% | -49.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и UEC
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 1.96% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HON and UEC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (17.72%) compared to HON (7.77%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs UEC's -97.40%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор