Сравнение UEC с LEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и Centrus Energy Corp. (LEU).

Доходность

Сравнение доходности UEC и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEC и LEU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UEC Uranium Energy Corp.	14.98%	74.59%	4.53%	64.95%	15.82%	90.34%	91.47%	-26.46%	-29.38%	58.04%
LEU Centrus Energy Corp.	-24.55%	264.45%	22.42%	67.52%	-34.92%	115.78%	236.19%	307.10%	-57.86%	-37.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$6.50B

LEU:

$4.13B

EPS

UEC:

-$0.18

LEU:

$3.92

Коэффициент P/S

UEC:

303.78

LEU:

8.11

Коэффициент P/B

UEC:

4.60

LEU:

5.39

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

LEU:

$448.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

LEU:

$117.50M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

LEU:

$94.20M

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -24.55%. За последние 10 лет акции UEC уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 33.05% против 45.09% соответственно.

UEC

1 день: -0.52%

1 месяц: -14.24%

С начала года: 14.98%

6 месяцев: 3.39%

1 год: 188.20%

3 года*: 67.07%

5 лет*: 33.14%

10 лет*: 33.05%

LEU

1 день: 5.51%

1 месяц: -11.94%

С начала года: -24.55%

6 месяцев: -44.68%

1 год: 182.18%

3 года*: 78.51%

5 лет*: 50.11%

10 лет*: 45.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Uranium Energy Corp.

Название символа

Centrus Energy Corp.

Часто сравнивают с UEC:

UEC с UUUU UEC с CCJ UEC с NXE UEC с DNN UEC с UROY UEC с URG UEC с SO

Часто сравнивают с LEU:

LEU с CCJ LEU с CEG LEU с UUUU LEU с SMR LEU с URNM LEU с GEV LEU с LTBR

Доходность на риск

UEC vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LEU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UEC	LEU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.49	1.96	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.97	2.48	+0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.30	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.53	3.17	+1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.91	6.63	+4.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEU равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UEC	LEU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.49	1.96	+0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.59	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.55	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	-0.10	+0.14

Корреляция

Корреляция между UEC и LEU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и LEU

Ни UEC, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и LEU

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и LEU.

Загрузка...

Показатели просадок

	UEC	LEU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.40%	-99.98%	+2.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-39.97%	-61.35%	+21.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-63.76%	-78.23%	+14.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-80.59%	-83.84%	+3.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-33.32%	-97.29%	+63.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-62.42%	-73.82%	+11.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.58%	29.31%	-12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и LEU

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Centrus Energy Corp. (LEU) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UEC	LEU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.96%	19.37%	+2.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	56.66%	68.21%	-11.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	76.13%	93.82%	-17.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	74.44%	85.25%	-10.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	73.46%	82.31%	-8.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(UEC) Общая выручка

(LEU) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение UEC с LEU

Доходность

Сравнение доходности UEC и LEU

Сравнение доходности по годам UEC и LEU

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

UEC

LEU

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UEC vs. LEU — Ранг доходности на риск

UEC

LEU

Сравнение UEC c LEU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UEC vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и LEU

Просадки

Сравнение просадок UEC и LEU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и LEU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и LEU