Сравнение UEC с UUUU
UEC (Uranium Energy Corp.) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, UEC returned 26.93%/yr vs 18.86%/yr for UUUU. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UEC и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 26.93% против 18.86% соответственно.
UEC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -33.42%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 43.21%
- 5 лет*
- 37.26%
- 10 лет*
- 26.93%
- Всё время*
- 2.50%
UUUU
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -9.66%
- 6 месяцев
- -41.92%
- С начала года
- -14.44%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.86%
- Всё время*
- -13.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.28M | $80.17M | $115.37M | |
| $80.55M | $86.32M | $143.43M |
Сравнение доходности по годам UEC и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | -8.22% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
UUUU Energy Fuels Inc. | -14.44% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 59.22% | 9.15% |
Correlation
The correlation between UEC and UUUU is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2007 г. | 0.47 |
Over the past year, UEC and UUUU have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UEC:
$5.31B
UUUU:
$3.11B
UEC:
-$0.22
UUUU:
-$0.47
UEC:
255.22
UUUU:
20.53
UEC:
$20.20M
UUUU:
$105.76M
UEC:
-$18.26M
UUUU:
$45.72M
UEC:
-$114.96M
UUUU:
-$81.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. UUUU — Ранг доходности на риск
UEC
UUUU
Сравнение UEC c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEC | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.42 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEC и UUUU
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -99.64% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.11% | -61.26% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.11% | -61.52% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -68.70% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -79.31% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.77% | -94.70% | +47.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.98% | -92.64% | +30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.37% | 32.97% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и UUUU
Текущая волатильность для Uranium Energy Corp. (UEC) составляет 17.72%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 20.58%. Это указывает на то, что UEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 20.58% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.91% | 58.47% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.37% | 93.56% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.35% | 73.32% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 72.78% | +1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и UUUU
Ни UEC, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UEC и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UEC and UUUU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (20.58%) compared to UEC (17.72%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs UUUU's -99.64%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор