Сравнение UEC с UUUU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UEC с UUUU

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и Energy Fuels Inc. (UUUU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или UUUU.

Корреляция

Корреляция между UEC и UUUU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UEC и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UEC

UUUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.60

UUUU:

-0.77

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.62

UUUU:

-1.04

Коэф-т Омега

UEC:

0.93

UUUU:

0.88

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.80

UUUU:

-0.45

Коэф-т Мартина

UEC:

-1.65

UUUU:

-1.79

Индекс Язвы

UEC:

23.29%

UUUU:

25.00%

Дневная вол-ть

UEC:

64.20%

UUUU:

57.87%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

UUUU:

-99.64%

Текущая просадка

UEC:

-48.26%

UUUU:

-98.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$1.91B

UUUU:

$763.37M

EPS

UEC:

-$0.15

UUUU:

-$0.28

PEG коэффициент

UEC:

0.00

UUUU:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

UUUU:

$52.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$12.99M

UUUU:

$6.32M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$68.64M

UUUU:

-$38.47M

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью -29.24%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 11.51% против -1.57% соответственно.

UEC

С начала года

-33.48%

1 месяц

-15.24%

6 месяцев

-33.18%

1 год

-42.06%

5 лет

52.40%

10 лет

11.51%

UUUU

С начала года

-29.24%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-35.29%

1 год

-47.39%

5 лет

27.07%

10 лет

-1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и UUUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UUUU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UEC: -0.60

UUUU: -0.77

Коэффициент Сортино

UEC: -0.62

UUUU: -1.04

Коэффициент Омега

UEC: 0.93

UUUU: 0.88

Коэффициент Кальмара

UEC: -0.80

UUUU: -0.45

Коэффициент Мартина

UEC: -1.65

UUUU: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUUU равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UEC

UUUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и UUUU

Ни UEC, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и UUUU

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и UUUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UEC

UUUU

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и UUUU

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Energy Fuels Inc. (UUUU) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UEC

UUUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UEC с UUUU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UEC и UUUU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и UUUU

UEC

UUUU

Сравнение UEC c UUUU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и UUUU

Просадки

Сравнение просадок UEC и UUUU

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и UUUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и UUUU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество