PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UEC с UUUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UEC с UUUU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и Energy Fuels Inc. (UUUU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или UUUU.

Корреляция

Корреляция между UEC и UUUU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UEC и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.39%
-97.47%
UEC
UUUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.33

UUUU:

-0.23

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.07

UUUU:

0.09

Коэф-т Омега

UEC:

0.99

UUUU:

1.01

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.41

UUUU:

-0.14

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.87

UUUU:

-0.52

Индекс Язвы

UEC:

25.13%

UUUU:

26.56%

Дневная вол-ть

UEC:

66.01%

UUUU:

61.66%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

UUUU:

-99.64%

Текущая просадка

UEC:

-38.72%

UUUU:

-98.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$2.26B

UUUU:

$968.92M

EPS

UEC:

-$0.15

UUUU:

-$0.28

Коэффициент PEG

UEC:

0.00

UUUU:

0.00

Коэффициент P/S

UEC:

33.80

UUUU:

12.40

Коэффициент P/B

UEC:

2.58

UUUU:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

UUUU:

$52.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$12.99M

UUUU:

$6.32M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$68.64M

UUUU:

-$38.47M

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью -12.09%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 7.43% против -1.30% соответственно.

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-23.73%

5 лет

36.94%

10 лет

7.43%

UUUU

С начала года

-12.09%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

-26.90%

1 год

-16.48%

5 лет

19.45%

10 лет

-1.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и UUUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UEC: -0.33
UUUU: -0.23
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UEC: -0.07
UUUU: 0.09
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UEC: 0.99
UUUU: 1.01
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UEC: -0.41
UUUU: -0.14
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UEC: -0.87
UUUU: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа UUUU равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.23
UEC
UUUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и UUUU

Ни UEC, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и UUUU

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и UUUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.72%
-98.08%
UEC
UUUU

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и UUUU

Текущая волатильность для Uranium Energy Corp. (UEC) составляет 20.49%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что UEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.49%
26.53%
UEC
UUUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию