PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с UUUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UECUUUU
Дох-ть с нач. г.13.91%-22.11%
Дох-ть за 1 год26.12%-29.47%
Дох-ть за 3 года16.94%-18.10%
Дох-ть за 5 лет48.67%22.10%
Дох-ть за 10 лет17.42%-2.00%
Коэф-т Шарпа0.43-0.55
Коэф-т Сортино1.01-0.53
Коэф-т Омега1.120.94
Коэф-т Кальмара0.53-0.31
Коэф-т Мартина1.20-1.03
Индекс Язвы21.36%29.29%
Дневная вол-ть59.44%55.49%
Макс. просадка-97.40%-99.64%
Текущая просадка-13.83%-97.62%

Фундаментальные показатели


UECUUUU
Рыночная капитализация$3.00B$1.10B
EPS-$0.07-$0.09
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$116.00K$38.54M
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M$18.52M
EBITDA (12 мес.)-$27.56M-$26.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UEC и UUUU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UEC и UUUU

С начала года, UEC показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью -22.11%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 17.42% против -2.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-2.78%
UEC
UUUU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.20
UUUU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UUUU, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UUUU, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UUUU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UUUU, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UUUU, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.03

Сравнение коэффициента Шарпа UEC и UUUU

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа UUUU равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
-0.55
UEC
UUUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и UUUU

Ни UEC, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и UUUU

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и UUUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.83%
-97.62%
UEC
UUUU

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и UUUU

Текущая волатильность для Uranium Energy Corp. (UEC) составляет 16.06%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что UEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.06%
21.49%
UEC
UUUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию