PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HON с HPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HON с HPQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и HP Inc. (HPQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или HPQ.

Корреляция

Корреляция между HON и HPQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HON и HPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и HP Inc. (HPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.38

HPQ:

-0.01

Коэф-т Сортино

HON:

0.79

HPQ:

0.29

Коэф-т Омега

HON:

1.11

HPQ:

1.04

Коэф-т Кальмара

HON:

0.50

HPQ:

0.01

Коэф-т Мартина

HON:

1.45

HPQ:

0.03

Индекс Язвы

HON:

7.65%

HPQ:

16.56%

Дневная вол-ть

HON:

24.44%

HPQ:

39.89%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

HPQ:

-82.89%

Текущая просадка

HON:

-7.04%

HPQ:

-25.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$140.37B

HPQ:

$26.64B

EPS

HON:

$8.71

HPQ:

$2.78

Коэффициент P/E

HON:

25.05

HPQ:

10.17

Коэффициент PEG

HON:

2.12

HPQ:

1.00

Коэффициент P/S

HON:

3.58

HPQ:

0.49

Коэффициент P/B

HON:

7.85

HPQ:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$39.21B

HPQ:

$41.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$14.94B

HPQ:

$8.75B

EBITDA (12 мес.)

HON:

$9.55B

HPQ:

$3.56B

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью -10.90%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям HPQ по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.14% соответственно.

HON

С начала года

-2.88%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-5.75%

1 год

9.35%

5 лет

13.64%

10 лет

9.42%

HPQ

С начала года

-10.90%

1 месяц

22.78%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-0.51%

5 лет

18.59%

10 лет

10.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и HPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c HPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа HPQ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и HPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и HPQ

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности HPQ в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc		2.03%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPQ
HP Inc.		3.93%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%

Просадки

Сравнение просадок HON и HPQ

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки HPQ в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и HPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HON и HPQ

Honeywell International Inc (HON) и HP Inc. (HPQ) имеют волатильность 8.38% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и HPQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20212022202320242025
9.82B
13.50B
(HON) Общая выручка
(HPQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HON и HPQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honeywell International Inc и HP Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
38.5%
21.0%
(HON) Валовая рентабельность
(HPQ) Валовая рентабельность
HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

HPQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 13.50B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

HPQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.00M при выручке в 13.50B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

HPQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 565.00M при выручке в 13.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.