PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UEC с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UEC с CCJ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и Cameco Corporation (CCJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или CCJ.

Корреляция

Корреляция между UEC и CCJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UEC и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.37

CCJ:

0.07

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.13

CCJ:

0.41

Коэф-т Омега

UEC:

0.99

CCJ:

1.05

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.44

CCJ:

0.07

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.89

CCJ:

0.14

Индекс Язвы

UEC:

26.63%

CCJ:

20.05%

Дневная вол-ть

UEC:

65.87%

CCJ:

47.62%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

UEC:

-38.49%

CCJ:

-16.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$2.41B

CCJ:

$23.27B

EPS

UEC:

-$0.15

CCJ:

$0.40

Коэффициент PEG

UEC:

0.00

CCJ:

3.33

Коэффициент P/S

UEC:

36.05

CCJ:

7.07

Коэффициент P/B

UEC:

2.75

CCJ:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

CCJ:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$13.54M

CCJ:

$961.04M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$47.31M

CCJ:

$800.16M

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -20.93%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции UEC уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 7.30% против 13.47% соответственно.

UEC

С начала года

-20.93%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-28.71%

1 год

-24.21%

5 лет

38.55%

10 лет

7.30%

CCJ

С начала года

-0.23%

1 месяц

24.20%

6 месяцев

-4.14%

1 год

3.09%

5 лет

39.68%

10 лет

13.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и CCJ

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.22%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%

Просадки

Сравнение просадок UEC и CCJ

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и CCJ

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
49.75M
789.43M
(UEC) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UEC и CCJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Uranium Energy Corp. и Cameco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
36.6%
34.2%
(UEC) Валовая рентабельность
(CCJ) Валовая рентабельность
UEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 18.23M при выручке в 49.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 270.14M при выручке в 789.43M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

UEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.63M при выручке в 49.75M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 185.81M при выручке в 789.43M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

UEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uranium Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в -10.23M при выручке в 49.75M, что соответствует чистой рентабельности -20.6%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 69.76M при выручке в 789.43M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.