PortfoliosLab logo
Сравнение UEC с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UEC и CCJ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UEC и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.39%
18.61%
UEC
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.32

CCJ:

-0.15

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.04

CCJ:

0.13

Коэф-т Омега

UEC:

1.00

CCJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.39

CCJ:

-0.18

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.83

CCJ:

-0.36

Индекс Язвы

UEC:

25.01%

CCJ:

19.35%

Дневная вол-ть

UEC:

66.03%

CCJ:

48.33%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

UEC:

-38.72%

CCJ:

-28.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$2.22B

CCJ:

$18.27B

EPS

UEC:

-$0.16

CCJ:

$0.28

Коэффициент PEG

UEC:

0.00

CCJ:

3.33

Коэффициент P/S

UEC:

33.23

CCJ:

5.83

Коэффициент P/B

UEC:

2.37

CCJ:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

CCJ:

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$12.99M

CCJ:

$690.91M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$68.64M

CCJ:

$590.92M

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью -14.59%. За последние 10 лет акции UEC уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 7.34% против 11.07% соответственно.


UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-33.79%

1 год

-20.39%

5 лет

36.69%

10 лет

7.34%

CCJ

С начала года

-14.59%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-9.81%

5 лет

34.51%

10 лет

11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UEC: -0.32
CCJ: -0.15
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UEC: -0.04
CCJ: 0.13
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UEC: 1.00
CCJ: 1.02
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UEC: -0.39
CCJ: -0.18
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UEC: -0.83
CCJ: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.15
UEC
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и CCJ

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%

Просадки

Сравнение просадок UEC и CCJ

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.72%
-28.21%
UEC
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и CCJ

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.51%
17.16%
UEC
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию