Сравнение UEC с UROY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и Uranium Royalty Corp (UROY).

Доходность

Сравнение доходности UEC и UROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Uranium Royalty Corp (UROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEC и UROY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
UEC Uranium Energy Corp.	14.98%	74.59%	4.53%	64.95%	15.82%	10.20%
UROY Uranium Royalty Corp	4.24%	61.64%	-18.89%	13.92%	-35.07%	12.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$6.50B

UROY:

$524.28M

EPS

UEC:

-$0.18

UROY:

$0.03

Коэффициент P/S

UEC:

303.78

UROY:

9.19

Коэффициент P/B

UEC:

4.60

UROY:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

UROY:

$54.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

UROY:

$9.68M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

UROY:

$5.26M

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у UROY с доходностью 4.24%.

UEC

1 день: -0.52%

1 месяц: -14.24%

С начала года: 14.98%

6 месяцев: 3.39%

1 год: 188.20%

3 года*: 67.07%

5 лет*: 33.14%

10 лет*: 33.05%

UROY

1 день: 1.10%

1 месяц: -15.37%

С начала года: 4.24%

6 месяцев: -13.58%

1 год: 101.64%

3 года*: 21.45%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Uranium Energy Corp.

Название символа

Uranium Royalty Corp

Часто сравнивают с UEC:

UEC с UUUU UEC с CCJ UEC с NXE UEC с LEU UEC с DNN UEC с URG UEC с SO

Часто сравнивают с UROY:

UROY с DNN UROY с URNM UROY с CCJ UROY с AUD=X UROY с QQQ UROY с IGM UROY с BX

Доходность на риск

UEC vs. UROY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UROY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c UROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UEC	UROY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.49	1.35	+1.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.97	2.18	+0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.26	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.53	2.76	+1.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.91	6.43	+4.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. UROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа UROY равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и UROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UEC	UROY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.49	1.35	+1.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	0.04	+0.01

Корреляция

Корреляция между UEC и UROY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и UROY

Ни UEC, ни UROY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и UROY

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки UROY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и UROY.

Загрузка...

Показатели просадок

	UEC	UROY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.40%	-74.57%	-22.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-39.97%	-39.74%	-0.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-63.76%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-80.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-33.32%	-36.16%	+2.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-62.42%	-48.02%	-14.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.58%	17.05%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и UROY

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Uranium Royalty Corp (UROY) с волатильностью 18.53%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UEC	UROY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.96%	18.53%	+3.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	56.66%	53.05%	+3.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	76.13%	75.68%	+0.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	74.44%	70.63%	+3.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	73.46%	70.63%	+2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и UROY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Uranium Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(UEC) Общая выручка

(UROY) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение UEC с UROY

Доходность

Сравнение доходности UEC и UROY

Сравнение доходности по годам UEC и UROY

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

UEC

UROY

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UEC vs. UROY — Ранг доходности на риск

UEC

UROY

Сравнение UEC c UROY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UEC vs. UROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и UROY

Просадки

Сравнение просадок UEC и UROY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и UROY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и UROY