Сравнение HON с VRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или VRSK.
Основные характеристики
| HON | VRSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.11% | -0.48% |
| Дох-ть за 1 год | 2.01% | 16.04% |
| Дох-ть за 3 года | -2.65% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 11.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 17.68% |
| Макс. просадка | -70.09% | -30.88% |
| Current Drawdown | -11.75% | -5.16% |
Фундаментальные показатели
| HON | VRSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $127.51B | $33.86B |
| Прибыль на акцию | $8.64 | $5.46 |
| Цена/прибыль | 22.66 | 43.47 |
| PEG коэффициент | 2.01 | 2.51 |
| Выручка (12 мес.) | $36.90B | $2.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.64B | $1.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.92B | $1.28B |
Корреляция
Корреляция между HON и VRSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HON и VRSK
С начала года, HON показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 10.70% против 15.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HON c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и VRSK
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VRSK в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.16% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.08% | 1.87% | 1.84% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.59% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HON и VRSK
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HON и VRSK
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 4.10%, в то время как у Verisk Analytics, Inc. (VRSK) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности