PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HON с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HON с VRSK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или VRSK.

Корреляция

Корреляция между HON и VRSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HON и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.38

VRSK:

1.10

Коэф-т Сортино

HON:

0.79

VRSK:

1.53

Коэф-т Омега

HON:

1.11

VRSK:

1.24

Коэф-т Кальмара

HON:

0.50

VRSK:

2.59

Коэф-т Мартина

HON:

1.45

VRSK:

5.48

Индекс Язвы

HON:

7.65%

VRSK:

4.34%

Дневная вол-ть

HON:

24.44%

VRSK:

21.13%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

HON:

-7.04%

VRSK:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$140.37B

VRSK:

$42.48B

EPS

HON:

$8.71

VRSK:

$6.78

Коэффициент P/E

HON:

25.05

VRSK:

44.79

Коэффициент PEG

HON:

2.12

VRSK:

4.15

Коэффициент P/S

HON:

3.58

VRSK:

14.49

Коэффициент P/B

HON:

7.85

VRSK:

433.26

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$39.21B

VRSK:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$14.94B

VRSK:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

HON:

$9.55B

VRSK:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 9.42% против 15.63% соответственно.

HON

С начала года

-2.88%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-5.75%

1 год

9.35%

5 лет

13.64%

10 лет

9.42%

VRSK

С начала года

9.66%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

5.05%

1 год

23.14%

5 лет

15.18%

10 лет

15.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и VRSK

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VRSK в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc		2.03%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.54%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HON и VRSK

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HON и VRSK

Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.82B
753.00M
(HON) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HON и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honeywell International Inc и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
38.5%
69.4%
(HON) Валовая рентабельность
(VRSK) Валовая рентабельность
HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.20M при выручке в 753.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.10M при выручке в 753.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.30M при выручке в 753.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.