Сравнение HON с VRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или VRSK.
Доходность
Сравнение доходности HON и VRSK
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 10.70% против 16.86% соответственно.
HON
10.40%
2.84%
12.94%
21.06%
7.32%
10.70%
VRSK
19.53%
6.01%
12.38%
19.23%
15.03%
16.86%
Фундаментальные показатели
| HON | VRSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $148.39B | $40.13B |
| EPS | $8.59 | $6.48 |
| Цена/прибыль | 26.39 | 43.86 |
| PEG коэффициент | 1.89 | 1.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.84B | $2.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.76B | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.41B | $1.53B |
Основные характеристики
| HON | VRSK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 4.11 | 3.80 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 5.13% |
| Дневная вол-ть | 17.29% | 19.50% |
| Макс. просадка | -71.79% | -30.88% |
| Текущая просадка | -2.62% | -2.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HON и VRSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HON c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и VRSK
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VRSK в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.53% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HON и VRSK
Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HON и VRSK
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности