Сравнение HON с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и IDEX Corporation (IEX).
Доходность
Сравнение доходности HON и IEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HON и IEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 17.55% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
IEX IDEX Corporation | 8.28% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
Фундаментальные показатели
HON:
$145.73B
IEX:
$14.36B
HON:
$8.04
IEX:
$6.42
HON:
28.39
IEX:
29.89
HON:
50.60
IEX:
8.82
HON:
3.62
IEX:
4.18
HON:
6.64
IEX:
3.57
HON:
$40.34B
IEX:
$3.46B
HON:
$14.90B
IEX:
$1.54B
HON:
$9.12B
IEX:
$849.70M
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 10.62% против 10.01% соответственно.
HON
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.62%
IEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. IEX — Ранг доходности на риск
HON
IEX
Сравнение HON c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HON | IEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.27 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.57 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.45 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 0.84 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HON | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.14 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HON и IEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и IEX
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности IEX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 1.98% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
IEX IDEX Corporation | 1.48% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок HON и IEX
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и IEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HON | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -81.60% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -17.02% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -34.60% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -35.52% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -19.66% | +11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -11.43% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 9.20% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и IEX
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 6.54%, в то время как у IDEX Corporation (IEX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HON | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 7.88% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 16.25% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 28.60% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 23.75% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 24.10% | -0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и IEX
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 9.76B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.10M при выручке в 899.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 996.00M при выручке в 9.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.10M при выручке в 899.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 9.76B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 899.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.