Сравнение HON с IEX
HON (Honeywell International Inc) and IEX (IDEX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HON in Conglomerates, IEX in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, HON returned 9.47%/yr vs 11.89%/yr for IEX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и IEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 30.03%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.89% соответственно.
HON
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.47%
IEX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 18.47%
- С начала года
- 30.03%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам HON и IEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 11.78% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
IEX IDEX Corporation | 30.03% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
Correlation
The correlation between HON and IEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1991 г. | 0.44 |
The correlation between HON and IEX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HON:
$71.71B
IEX:
$16.95B
HON:
$6.42
IEX:
$6.79
HON:
35.24
IEX:
33.73
HON:
3.93
IEX:
4.85
HON:
6.78
IEX:
4.21
HON:
$36.76B
IEX:
$3.53B
HON:
$13.58B
IEX:
$1.57B
HON:
$6.55B
IEX:
$885.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. IEX — Ранг доходности на риск
HON
IEX
Сравнение HON c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | IEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.94 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.79 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и IEX
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и IEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -81.60% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -15.17% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -34.60% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -34.60% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -35.52% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -3.53% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -11.42% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 7.73% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и IEX
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 5.09% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 17.29% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 25.84% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 24.11% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 24.20% | -0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и IEX
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности IEX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.15% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
IEX IDEX Corporation | 1.26% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и IEX
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 398.10M при выручке в 886.90M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 172.40M при выручке в 886.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 886.90M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
HON and IEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (10.11%) compared to IEX (5.09%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs IEX's -81.60%.
IEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и IEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор