Сравнение HON с ALG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG).
Доходность
Сравнение доходности HON и ALG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HON и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 17.55% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
ALG Alamo Group Inc. | 1.45% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Фундаментальные показатели
HON:
$145.73B
ALG:
$2.05B
HON:
$8.04
ALG:
$8.59
HON:
28.39
ALG:
19.79
HON:
50.60
ALG:
2.35
HON:
3.62
ALG:
1.28
HON:
6.64
ALG:
1.79
HON:
$40.34B
ALG:
$1.60B
HON:
$14.90B
ALG:
$397.82M
HON:
$9.12B
ALG:
$248.37M
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 10.62% против 12.17% соответственно.
HON
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.62%
ALG
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -22.19%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -9.82%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- -2.07%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. ALG — Ранг доходности на риск
HON
ALG
Сравнение HON c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HON | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.14 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.03 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.12 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -0.24 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HON | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.14 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.07 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HON и ALG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и ALG
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности ALG в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 1.98% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
ALG Alamo Group Inc. | 0.73% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок HON и ALG
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и ALG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HON | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -69.23% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -31.99% | +15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -33.07% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -42.47% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -26.61% | +18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -19.58% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 16.89% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и ALG
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 6.54%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HON | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 10.64% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 25.84% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 33.28% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 29.18% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 31.15% | -7.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и ALG
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 9.76B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.00M при выручке в 373.65M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 996.00M при выручке в 9.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.53M при выручке в 373.65M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 9.76B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.51M при выручке в 373.65M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.