PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HON с ALG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HON с ALG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или ALG.

Корреляция

Корреляция между HON и ALG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HON и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.35

ALG:

-0.09

Коэф-т Сортино

HON:

0.76

ALG:

0.20

Коэф-т Омега

HON:

1.11

ALG:

1.02

Коэф-т Кальмара

HON:

0.48

ALG:

-0.02

Коэф-т Мартина

HON:

1.38

ALG:

-0.07

Индекс Язвы

HON:

7.63%

ALG:

10.66%

Дневная вол-ть

HON:

24.32%

ALG:

30.73%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

ALG:

-69.22%

Текущая просадка

HON:

-9.25%

ALG:

-15.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$137.74B

ALG:

$2.10B

EPS

HON:

$8.69

ALG:

$9.64

Коэффициент P/E

HON:

24.64

ALG:

18.05

Коэффициент PEG

HON:

2.26

ALG:

3.89

Коэффициент P/S

HON:

3.45

ALG:

1.29

Коэффициент P/B

HON:

7.79

ALG:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$39.21B

ALG:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$14.94B

ALG:

$296.80M

EBITDA (12 мес.)

HON:

$9.55B

ALG:

$161.94M

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 9.63% против 14.44% соответственно.

HON

С начала года

-5.19%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

-1.94%

1 год

8.43%

5 лет

11.55%

10 лет

9.63%

ALG

С начала года

3.31%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-1.80%

1 год

-2.86%

5 лет

14.80%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и ALG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
ALG
Ранг риск-скорректированной доходности ALG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ALG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и ALG

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности ALG в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc		2.07%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALG
Alamo Group Inc.		0.59%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%

Просадки

Сравнение просадок HON и ALG

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, примерно равная максимальной просадке ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HON и ALG

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.82B
385.32M
(HON) Общая выручка
(ALG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HON и ALG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honeywell International Inc и Alamo Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
38.5%
23.8%
(HON) Валовая рентабельность
(ALG) Валовая рентабельность
HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.79M при выручке в 385.32M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.44M при выручке в 385.32M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.08M при выручке в 385.32M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.