Сравнение HON с ALG
HON (Honeywell International Inc) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HON in Conglomerates, ALG in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, HON returned 10.61%/yr vs 11.05%/yr for ALG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и ALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HON имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции ALG немного впереди с 11.05%.
HON
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 10.61%
ALG
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам HON и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 17.79% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
ALG Alamo Group Inc. | -2.23% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Correlation
The correlation between HON and ALG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between HON and ALG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HON:
$145.18B
ALG:
$1.98B
HON:
$6.42
ALG:
$8.37
HON:
35.45
ALG:
19.54
HON:
3.95
ALG:
1.21
HON:
6.81
ALG:
1.69
HON:
$36.76B
ALG:
$1.63B
HON:
$13.58B
ALG:
$399.78M
HON:
$6.55B
ALG:
$232.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. ALG — Ранг доходности на риск
HON
ALG
Сравнение HON c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.67 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.09 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и ALG
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и ALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -69.23% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -36.30% | +19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -36.30% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -36.30% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -42.47% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -29.27% | +21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -19.65% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 22.17% | -12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и ALG
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 7.10% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 27.33% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 31.73% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 29.51% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 31.18% | -7.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и ALG
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ALG в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.78% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
HON Honeywell International Inc | 2.04% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и ALG
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
HON and ALG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (11.80%) compared to ALG (7.10%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs ALG's -69.23%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и ALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор