Сравнение HON с ALG
HON (Honeywell International Inc) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HON in Conglomerates, ALG in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, HON returned 10.72%/yr vs 10.82%/yr for ALG. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HON и ALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью 0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HON имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции ALG немного впереди с 10.82%.
HON
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 7.33%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 8.65%
ALG
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -17.11%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 10.82%
- Всё время*
- 9.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.22M | $20.89M | $26.69M | |
| $874.98M | $787.16M | $1.08B |
Сравнение доходности по годам HON и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 22.54% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
ALG Alamo Group Inc. | 0.53% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Correlation
The correlation between HON and ALG is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between HON and ALG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HON:
$78.64B
ALG:
$2.04B
HON:
$25.73
ALG:
$8.35
HON:
9.64
ALG:
20.09
HON:
2.19
ALG:
1.22
HON:
3.14
ALG:
1.71
HON:
$36.13B
ALG:
$1.66B
HON:
$13.21B
ALG:
$402.35M
HON:
$12.55B
ALG:
$202.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. ALG — Ранг доходности на риск
HON
ALG
Сравнение HON c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.70 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -1.04 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и ALG
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и ALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -69.23% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -36.30% | +19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -36.30% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -36.30% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -42.47% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -27.27% | +23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -19.68% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 24.22% | -16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и ALG
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 7.77%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 8.35% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 27.62% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 32.08% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 29.55% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 31.17% | -7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и ALG
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ALG в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.79% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
HON Honeywell International Inc | 1.96% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и ALG
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.65B при выручке в 9.72B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.86M при выручке в 450.73M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 1.74B при выручке в 9.72B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.77M при выручке в 450.73M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 9.72B, что соответствует чистой рентабельности 58.5%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.94M при выручке в 450.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
HON and ALG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALG has higher volatility (8.35%) compared to HON (7.77%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs ALG's -69.23%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и ALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор