Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.31B
- Enterprise Value
- $4.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$18.26M
- EBITDA (12 мес.)
- -$114.96M
- Годовой диапазон
- $8.91 - $20.34
- Целевая цена
- $20.69
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -7.33%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $80.17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UEC
Uranium Energy Corp. (UEC) снизился на 8.2% с начала года. По цене $11 за акцию UEC торгуется на 47.3% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,872.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Uranium Energy Corp. (UEC) показал доход в -8.22% с начала года и 12.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UEC составила 26.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Uranium Energy Corp.
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -33.42%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 43.21%
- 5 лет*
- 37.26%
- 10 лет*
- 26.93%
- Всё время*
- 2.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +120.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -52.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UEC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 янв. 2009 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший день был 12 июл. 2019 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.60% | -11.08% | -11.94% | 10.30% | -7.52% | -22.59% | -9.94% | 11.67% | -8.22% | ||||
| 2025 | 5.53% | -20.68% | -14.64% | 9.83% | 12.95% | 14.67% | 27.50% | 23.30% | 24.79% | 13.42% | -18.90% | -4.81% | 74.59% |
| 2024 | 19.37% | -15.18% | 4.17% | -0.00% | 5.78% | -15.83% | -1.33% | -11.80% | 18.74% | 19.48% | 11.99% | -19.49% | 4.53% |
| 2023 | 3.87% | -8.19% | -22.16% | -9.37% | -0.77% | 31.27% | 5.88% | 20.00% | 19.21% | 15.53% | 9.58% | -1.84% | 64.95% |
| 2022 | -22.09% | 52.87% | 15.04% | -7.41% | -10.12% | -19.37% | 36.36% | 7.62% | -22.57% | 20.29% | -7.84% | 0.00% | 15.82% |
| 2021 | -7.39% | 30.06% | 34.91% | 1.40% | 7.93% | -15.02% | -18.42% | 15.67% | 21.51% | 21.97% | 5.38% | -14.54% | 90.34% |
Метрики бенчмарка
Uranium Energy Corp. has an annualized alpha of 20.50%, beta of 1.39, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2007.
- This stock captured 185.13% of S&P 500 Index gains and 176.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.50%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 185.13%
- Участие в снижении
- 176.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UEC имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 50% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Uranium Energy Corp. (UEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.50 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 10.58 | -10.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Uranium Energy Corp. показал максимальную просадку в 97.40%, зарегистрированную 11 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3796 торговых сессий.
Текущая просадка Uranium Energy Corp. составляет 46.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.40%дек. 2008 г. | 1y 8mo | 15y 1mo | 16y 9moапр. 2007 г. - янв. 2024 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-55.11%июль 2026 г. | 6mo 1d | — | 6mo 9dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-53.49%апр. 2025 г. | 4mo 19d | 3mo 17d | 8mo 6dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-48.05%сент. 2024 г. | 7mo 7d | 1mo 11d | 8mo 18dфевр. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-34.89%нояб. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 24d | 3moокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| UEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -56.78% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.11% | -9.10% | -46.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.11% | -18.90% | -36.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -25.43% | -38.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -33.92% | -46.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.77% | -0.17% | -46.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.98% | -10.69% | -51.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.37% | 2.14% | +26.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Uranium Energy Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Uranium Energy Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Uranium. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у UEC коэффициент P/S составляет 255.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у UEC коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UEC
Добавьте Uranium Energy Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UEC