PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Uranium Energy Corp. (UEC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9168961038
CUSIP916896103
СекторEnergy
ОтрасльUranium
Дата IPO5 апр. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.26B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.07
Общая выручка (12 мес.)$116.00K
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M
EBITDA (12 мес.)-$27.56M
Годовой диапазон$4.06 - $8.67
Целевая цена$10.61
Процент коротких позиций13.65%
Коэффициент коротких позиций6.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: UEC с CCJ, UEC с NXE, UEC с UUUU, UEC с SO, UEC с DNN, UEC с AAPL, UEC с HON, UEC с CVX, UEC с FNGU, UEC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Uranium Energy Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.00%
14.80%
UEC (Uranium Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Uranium Energy Corp. показал доход в 23.91% с начала года и 42.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Uranium Energy Corp. составила 16.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.91%25.70%
1 месяц17.31%3.51%
6 месяцев12.01%14.80%
1 год42.63%37.91%
5 лет (среднегодовая)50.81%14.18%
10 лет (среднегодовая)16.02%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UEC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202419.37%-15.18%4.17%-0.00%5.78%-15.83%-1.33%-11.80%18.74%19.48%23.91%
20233.87%-8.19%-22.16%-9.37%-0.77%31.27%5.88%20.00%19.21%15.53%9.58%-1.84%64.95%
2022-22.09%52.87%15.04%-7.41%-10.12%-19.37%36.36%7.62%-22.57%20.29%-7.84%-0.00%15.82%
2021-7.39%30.06%34.91%1.40%7.93%-15.02%-18.42%15.67%21.51%21.97%5.38%-14.54%90.34%
2020-9.71%-27.69%-6.68%96.43%-4.55%-16.41%10.32%18.76%-13.32%-13.46%22.88%66.04%91.47%
20194.00%-3.08%11.11%0.71%-4.26%1.48%-27.71%-5.40%4.06%-2.85%-6.77%4.10%-26.46%
2018-11.30%-17.20%0.77%15.27%-0.66%7.33%2.48%3.64%0.58%-22.67%-0.75%-5.30%-29.38%
201743.75%-7.45%-4.70%-12.68%12.10%14.39%0.63%-17.50%4.55%-23.19%25.47%33.08%58.04%
2016-9.85%-9.89%-13.13%8.40%-3.80%12.54%9.38%5.20%-2.27%-9.04%-2.15%27.48%5.66%
2015-27.43%14.17%3.45%73.33%15.00%-46.82%-15.72%-7.46%-19.35%12.00%-3.57%-1.85%-39.43%
2014-13.50%5.20%-27.47%-18.94%63.55%-10.86%13.46%-26.55%-3.85%-8.00%50.87%0.86%-12.50%
2013-12.11%2.67%-4.76%-29.55%38.06%-16.36%29.05%1.73%-4.26%-21.78%10.23%3.09%-21.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UEC среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Uranium Energy Corp. (UEC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


UEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Uranium Energy Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
2.97
UEC (Uranium Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Uranium Energy Corp. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.26%
0
UEC (Uranium Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Uranium Energy Corp. показал максимальную просадку в 97.40%, зарегистрированную 11 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3796 торговых сессий.

Текущая просадка Uranium Energy Corp. составляет 6.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.4%10 апр. 2007 г.42511 дек. 2008 г.379612 янв. 2024 г.4221
-48.05%2 февр. 2024 г.1506 сент. 2024 г.2917 окт. 2024 г.179
-15.84%21 окт. 2024 г.125 нояб. 2024 г.
-7.5%18 янв. 2024 г.625 янв. 2024 г.51 февр. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Uranium Energy Corp. составляет 16.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.83%
3.92%
UEC (Uranium Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Uranium Energy Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Uranium Energy Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию