Сравнение UEC с URG
UEC (Uranium Energy Corp.) and URG (Ur-Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, UEC returned 25.67%/yr vs 7.99%/yr for URG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UEC и URG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность -20.12%, что значительно ниже, чем у URG с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции URG по среднегодовой доходности: 25.67% против 7.99% соответственно.
UEC
- 1 день
- -7.72%
- 1 месяц
- -20.05%
- 6 месяцев
- -46.59%
- С начала года
- -20.12%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 43.31%
- 5 лет*
- 35.80%
- 10 лет*
- 25.67%
URG
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -23.78%
- 6 месяцев
- -31.69%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам UEC и URG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | -20.12% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
URG Ur-Energy Inc. | -10.07% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
Correlation
The correlation between UEC and URG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.49 |
The correlation between UEC and URG shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UEC:
$4.62B
URG:
$496.66M
UEC:
-$0.22
URG:
-$0.25
UEC:
218.06
URG:
15.18
UEC:
3.22
URG:
5.86
UEC:
$20.20M
URG:
$31.14M
UEC:
-$18.26M
URG:
-$13.89M
UEC:
-$114.96M
URG:
-$81.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. URG — Ранг доходности на риск
UEC
URG
Сравнение UEC c URG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Ur-Energy Inc. (URG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEC | URG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.15 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.28 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEC и URG
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки URG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и URG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -91.13% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.67% | -45.71% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.67% | -72.11% | +18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -73.30% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -73.30% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.67% | -61.77% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.01% | -66.47% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 24.38% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и URG
Uranium Energy Corp. (UEC) и Ur-Energy Inc. (URG) имеют волатильность 15.59% и 16.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 16.08% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.39% | 54.56% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.54% | 72.52% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.67% | 68.25% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.89% | 66.73% | +7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и URG
Ни UEC, ни URG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UEC и URG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Ur-Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UEC and URG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URG has higher volatility (16.08%) compared to UEC (15.59%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs URG's -91.13%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и URG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор