Сравнение UEC с URG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и Ur-Energy Inc. (URG).

Доходность

Сравнение доходности UEC и URG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Ur-Energy Inc. (URG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEC и URG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UEC Uranium Energy Corp.	14.98%	74.59%	4.53%	64.95%	15.82%	90.34%	91.47%	-26.46%	-29.38%	58.04%
URG Ur-Energy Inc.	3.60%	20.87%	-25.32%	33.91%	-5.74%	52.27%	36.14%	-9.46%	-4.92%	28.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$6.50B

URG:

$544.56M

EPS

UEC:

-$0.18

URG:

-$0.20

Коэффициент P/S

UEC:

303.78

URG:

19.59

Коэффициент P/B

UEC:

4.60

URG:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

URG:

$27.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

URG:

-$17.73M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

URG:

-$70.31M

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у URG с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции URG по среднегодовой доходности: 33.05% против 10.96% соответственно.

UEC

1 день: -0.52%

1 месяц: -14.24%

С начала года: 14.98%

6 месяцев: 3.39%

1 год: 188.20%

3 года*: 67.07%

5 лет*: 33.14%

10 лет*: 33.05%

URG

1 день: -3.36%

1 месяц: -17.24%

С начала года: 3.60%

6 месяцев: -18.18%

1 год: 117.56%

3 года*: 10.75%

5 лет*: 3.89%

10 лет*: 10.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Uranium Energy Corp.

Название символа

Ur-Energy Inc.

Часто сравнивают с UEC:

UEC с UUUU UEC с CCJ UEC с NXE UEC с LEU UEC с DNN UEC с UROY UEC с SO

Часто сравнивают с URG:

URG с UUUU URG с URA URG с DNN URG с CCJ URG с DML.TO URG с DYL.AX URG с SMR

Доходность на риск

UEC vs. URG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

URG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c URG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Ur-Energy Inc. (URG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UEC	URG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.49	1.56	+0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.97	2.25	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.27	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.53	2.49	+2.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.91	5.57	+5.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. URG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа URG равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и URG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UEC	URG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.49	1.56	+0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.06	+0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.17	+0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	-0.02	+0.07

Корреляция

Корреляция между UEC и URG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и URG

Ни UEC, ни URG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и URG

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки URG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и URG.

Загрузка...

Показатели просадок

	UEC	URG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.40%	-91.13%	-6.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-39.97%	-45.71%	+5.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-63.76%	-73.30%	+9.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-80.59%	-73.30%	-7.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-33.32%	-55.96%	+22.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-62.42%	-66.73%	+4.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.58%	20.41%	-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и URG

Uranium Energy Corp. (UEC) и Ur-Energy Inc. (URG) имеют волатильность 21.96% и 22.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UEC	URG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.96%	22.77%	-0.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	56.66%	49.91%	+6.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	76.13%	75.75%	+0.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	74.44%	67.42%	+7.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	73.46%	66.19%	+7.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и URG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Ur-Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(UEC) Общая выручка

(URG) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение UEC с URG

Доходность

Сравнение доходности UEC и URG

Сравнение доходности по годам UEC и URG

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

UEC

URG

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UEC vs. URG — Ранг доходности на риск

UEC

URG

Сравнение UEC c URG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UEC vs. URG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и URG

Просадки

Сравнение просадок UEC и URG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и URG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и URG