PortfoliosLab logo
Сравнение UEC с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UEC и DNN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UEC и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.39%
-87.31%
UEC
DNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.32

DNN:

-0.47

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.04

DNN:

-0.38

Коэф-т Омега

UEC:

1.00

DNN:

0.96

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.39

DNN:

-0.32

Коэф-т Мартина

UEC:

-0.83

DNN:

-1.11

Индекс Язвы

UEC:

25.01%

DNN:

26.21%

Дневная вол-ть

UEC:

66.03%

DNN:

61.24%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

DNN:

-98.41%

Текущая просадка

UEC:

-38.72%

DNN:

-88.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$2.22B

DNN:

$1.22B

EPS

UEC:

-$0.16

DNN:

-$0.07

Коэффициент PEG

UEC:

0.00

DNN:

0.00

Коэффициент P/S

UEC:

33.23

DNN:

302.97

Коэффициент P/B

UEC:

2.37

DNN:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

DNN:

$3.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$12.99M

DNN:

-$11.70M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$68.64M

DNN:

-$64.44M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UEC показывает доходность -21.23%, а DNN немного выше – -21.11%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции DNN по среднегодовой доходности: 7.34% против 4.11% соответственно.


UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-33.79%

1 год

-20.39%

5 лет

36.69%

10 лет

7.34%

DNN

С начала года

-21.11%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-35.45%

1 год

-27.92%

5 лет

25.14%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и DNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UEC: -0.32
DNN: -0.47
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UEC: -0.04
DNN: -0.38
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UEC: 1.00
DNN: 0.96
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UEC: -0.39
DNN: -0.32
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UEC: -0.83
DNN: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа DNN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.47
UEC
DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и DNN

Ни UEC, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и DNN

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.72%
-88.74%
UEC
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и DNN

Текущая волатильность для Uranium Energy Corp. (UEC) составляет 20.51%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что UEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.51%
21.78%
UEC
DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию