PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEC с DNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UEC с DNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и Denison Mines Corp (DNN).

Доходность

Сравнение доходности UEC и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEC и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEC
Uranium Energy Corp.		14.98%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%
DNN
Denison Mines Corp		37.59%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$6.50B

DNN:

$3.30B

EPS

UEC:

-$0.18

DNN:

-$0.24

Коэффициент P/S

UEC:

303.78

DNN:

670.26

Коэффициент P/B

UEC:

4.60

DNN:

8.97

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

DNN:

$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

DNN:

-$23.92M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

DNN:

-$171.24M

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 37.59%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции DNN по среднегодовой доходности: 33.05% против 20.65% соответственно.

UEC

1 день
-0.52%
1 месяц
-14.24%
С начала года
14.98%
6 месяцев
3.39%
1 год
188.20%
3 года*
67.07%
5 лет*
33.14%
10 лет*
33.05%

DNN

1 день
3.68%
1 месяц
-16.25%
С начала года
37.59%
6 месяцев
32.13%
1 год
181.54%
3 года*
49.74%
5 лет*
25.41%
10 лет*
20.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Energy Corp.

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с LEUUEC с UROYUEC с URGUEC с SO
Часто сравнивают с DNN:
DNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с NOGDNN с LEU

Доходность на риск

UEC vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UECDNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.88

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.21

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

6.15

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

17.13

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UECDNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.07

+0.11

Корреляция

Корреляция между UEC и DNN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и DNN

Ни UEC, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и DNN

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и DNN.

Загрузка...

Показатели просадок

UECDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-98.96%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.97%

-29.50%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-55.66%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-75.90%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.32%

-81.02%

+47.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.42%

-85.10%

+22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

10.60%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и DNN

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 18.81%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UECDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

18.81%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.66%

45.63%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.13%

63.53%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.44%

64.33%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.46%

64.17%

+9.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
20.20M
1.22M
(UEC) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию