Сравнение UEC с NXE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UEC с NXE

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Energy Corp. (UEC) и NexGen Energy Ltd. (NXE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEC или NXE.

Корреляция

Корреляция между UEC и NXE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UEC и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UEC

NXE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

-0.60

NXE:

-0.85

Коэф-т Сортино

UEC:

-0.62

NXE:

-1.13

Коэф-т Омега

UEC:

0.93

NXE:

0.86

Коэф-т Кальмара

UEC:

-0.80

NXE:

-0.96

Коэф-т Мартина

UEC:

-1.65

NXE:

-1.83

Индекс Язвы

UEC:

23.29%

NXE:

25.92%

Дневная вол-ть

UEC:

64.20%

NXE:

55.99%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

NXE:

-82.98%

Текущая просадка

UEC:

-48.26%

NXE:

-49.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$1.91B

NXE:

$2.56B

EPS

UEC:

-$0.15

NXE:

-$0.10

PEG коэффициент

UEC:

0.00

NXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$66.84M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$12.99M

NXE:

-$564.00K

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$68.64M

NXE:

-$50.42M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UEC показывает доходность -33.48%, а NXE немного выше – -31.97%.

UEC

С начала года

-33.48%

1 месяц

-15.24%

6 месяцев

-33.18%

1 год

-42.06%

5 лет

52.40%

10 лет

11.51%

NXE

С начала года

-31.97%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-33.28%

1 год

-49.04%

5 лет

36.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и NXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UEC c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UEC: -0.60

NXE: -0.85

Коэффициент Сортино

UEC: -0.62

NXE: -1.13

Коэффициент Омега

UEC: 0.93

NXE: 0.86

Коэффициент Кальмара

UEC: -0.80

NXE: -0.96

Коэффициент Мартина

UEC: -1.65

NXE: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXE равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UEC

NXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и NXE

Ни UEC, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и NXE

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и NXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UEC

NXE

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и NXE

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с NexGen Energy Ltd. (NXE) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UEC

NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UEC с NXE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UEC и NXE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UEC и NXE

UEC

NXE

Сравнение UEC c NXE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и NXE

Просадки

Сравнение просадок UEC и NXE

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и NXE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество