PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HON с AGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HON с AGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HON (Honeywell International Inc) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HON in Conglomerates, AGX in Engineering & Construction. Over the past 10 years, HON returned 9.47%/yr vs 31.27%/yr for AGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HON и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 75.11%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 9.47% против 31.27% соответственно.

HON

1 день
1.57%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
1.42%
С начала года
11.78%
1 год
-1.23%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.47%

AGX

1 день
-10.13%
1 месяц
-20.70%
6 месяцев
66.43%
С начала года
75.11%
1 год
158.23%
3 года*
143.33%
5 лет*
67.04%
10 лет*
31.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HON и AGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		11.78%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%
AGX
Argan, Inc.		75.11%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%

Correlation

The correlation between HON and AGX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.20

The correlation between HON and AGX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$71.71B

AGX:

$7.68B

EPS

HON:

$6.42

AGX:

$11.38

Коэффициент P/E

HON:

35.24

AGX:

48.09

Коэффициент P/S

HON:

3.93

AGX:

7.44

Коэффициент P/B

HON:

6.78

AGX:

16.42

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$36.76B

AGX:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$13.58B

AGX:

$217.93M

EBITDA (12 мес.)

HON:

$6.55B

AGX:

$163.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

Argan, Inc.

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с VRSK
Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с FTVAGX с VCTRAGX с LMB

Доходность на риск

HON vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HONAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.07

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.78

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

5.06

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

16.65

-16.78

HON vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HON и AGX

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и AGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HONAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-94.37%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-31.44%

+14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-43.75%

+21.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-43.75%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

-54.61%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.52%

-31.44%

+18.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-48.23%

+27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

9.55%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и AGX

Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 10.11%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HONAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

23.48%

-13.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

57.82%

-37.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

76.92%

-51.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

52.03%

-29.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

46.42%

-22.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и AGX

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности AGX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.34%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
HON
Honeywell International Inc		2.15%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
9.14B
290.95M
(HON) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HON и AGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honeywell International Inc и Argan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
38.7%
21.0%
Активы портфеля
HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

HON and AGX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (23.48%) compared to HON (10.11%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs AGX's -94.37%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HON и AGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор