Сравнение HON с AGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Argan, Inc. (AGX).
Доходность
Сравнение доходности HON и AGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HON и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 17.55% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
AGX Argan, Inc. | 82.59% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Фундаментальные показатели
HON:
$145.73B
AGX:
$8.10B
HON:
$8.04
AGX:
$9.74
HON:
28.39
AGX:
58.66
HON:
50.60
AGX:
1.07
HON:
3.62
AGX:
8.56
HON:
6.64
AGX:
17.53
HON:
$40.34B
AGX:
$944.61M
HON:
$14.90B
AGX:
$193.68M
HON:
$9.12B
AGX:
$134.70M
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 82.59%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 10.62% против 35.68% соответственно.
HON
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.62%
AGX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 82.59%
- 6 месяцев
- 104.98%
- 1 год
- 328.39%
- 3 года*
- 145.57%
- 5 лет*
- 63.08%
- 10 лет*
- 35.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. AGX — Ранг доходности на риск
HON
AGX
Сравнение HON c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HON | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 4.36 | -3.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 4.14 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.53 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 13.58 | -12.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 36.81 | -34.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HON | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 4.36 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.26 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.05 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HON и AGX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и AGX
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности AGX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 1.98% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок HON и AGX
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и AGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HON | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -94.37% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -24.96% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -43.75% | +16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -54.61% | +11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | 0.00% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -48.62% | +28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 9.21% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и AGX
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 6.54%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HON | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 39.53% | -32.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 59.94% | -43.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 75.99% | -50.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 50.15% | -28.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 45.71% | -22.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и AGX
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 9.76B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 996.00M при выручке в 9.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 9.76B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.